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长源东谷(603950)现金流量表图
长源东谷(603950)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41606.10181700.57141840.35106350.4061228.22
收到的税费返还(万元)--690.2642.8642.86242.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5921.6723195.4818168.279904.623548.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47527.77205586.32160051.49116297.8965019.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11487.68101956.5791771.0570127.4730342.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6886.9927426.7420167.4013026.227217.25
支付的各项税费(万元)3223.258255.356264.674669.241826.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4233.1615094.7613783.387189.512353.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25831.08152733.43131986.5095012.4341739.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21696.6952852.8928064.9921285.4623279.89
收回投资收到的现金(万元)--39494.4424509.7519509.7510000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--83.9579.3769.7838.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.969.969.969.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--39588.3524599.0819589.4910048.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5544.0158096.6251541.2141740.1412473.77
投资支付的现金(万元)5000.0034418.5321235.7916118.199500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10544.0192515.1572777.0057858.3321973.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10544.01-52926.80-48177.93-38268.84-11925.76
吸收投资收到的现金(万元)--704.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4899.00105100.0091890.1573645.3521619.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.00804.26804.26100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4899.00105904.2692694.4174449.6121719.59
偿还债务支付的现金(万元)30.0075560.0057050.0038050.003400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)649.569541.708623.088213.793554.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--720.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)679.5685821.7065673.0846263.796954.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4219.4420082.5627021.3228185.8214764.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15372.1220008.656908.3811202.4426118.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44051.3624029.9624029.9624029.9624087.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59423.4844038.6130938.3435232.3950206.68
净利润(万元)--38915.25--16410.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16.03--1251.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--334.87--163.70--
长期待摊费用摊销(万元)------56.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.74--1.20--
固定资产报废损失(万元)--28915.19--0.34--
公允价值变动损失(万元)--12.06--0.77--
财务费用(万元)---950.66--1342.07--
投资损失(万元)---268.63---54.70--
递延所得税资产减少(万元)--536.05--51.51--
递延所得税负债增加(万元)--157.84--177.60--
存货的减少(万元)---30834.70---18032.44--
经营性应收项目的减少(万元)---2627.09--4393.99--
经营性应付项目的增加(万元)--14751.58--1833.92--
其他(万元)--3613.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52852.89--21285.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44038.61--35232.39--
减:现金的期初余额(万元)--24029.96--24029.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20008.65--11202.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---85.56---819.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.05--78.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-202025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-10-212025-08-282025-04-29
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