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麒盛科技(603610)现金流量表图
麒盛科技(603610)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84317.92309869.81226554.37152607.0172307.61
收到的税费返还(万元)4640.4116698.5714564.4910475.354918.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)925.013564.332419.831871.11725.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89883.34330132.71243538.69164953.4877951.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55481.23196087.63140284.86102137.1157604.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18127.8555776.4938803.4027035.1015165.35
支付的各项税费(万元)2437.136116.774345.203628.572337.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10006.7233529.3833974.4424974.9417160.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86052.93291510.27217407.90157775.7292267.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3830.4138622.4326130.797177.75-14316.16
收回投资收到的现金(万元)2598.291025.682850.352045.451118.93
取得投资收益收到的现金(万元)10.39242.45105.7179.2230.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.411384.0721.3511.020.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9354.7815819.3017719.949922.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11963.8718471.5020697.3412058.116399.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16364.1941194.9837442.3426551.6213019.99
投资支付的现金(万元)3271.5010732.003669.011490.861539.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----49.5049.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10555.6311611.8117060.569264.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30191.3263538.8058221.4137356.9219160.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18227.45-45067.30-37524.07-25298.80-12760.89
吸收投资收到的现金(万元)--765.57764.33766.28765.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--765.57--766.28765.89
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24106.9767509.2451988.7952049.5033412.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24106.9768274.8152753.1252815.7834178.31
偿还债务支付的现金(万元)--64289.9142054.8830759.887050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207.785615.614493.204242.57376.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2185.867015.234745.323245.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2393.6476920.7551293.4038247.578890.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21713.33-8645.931459.7214568.2125287.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-818.42683.27-1089.48-413.04217.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6497.86-14407.53-11023.05-3965.88-1572.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69994.4384401.9584401.9584401.9584401.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76492.2869994.4373378.9080436.0782829.72
净利润(万元)--10261.96--10492.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2519.12--627.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--984.84--490.30--
长期待摊费用摊销(万元)--825.35--354.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--570.55---8.39--
固定资产报废损失(万元)--51.55--14.26--
公允价值变动损失(万元)---389.83--70.03--
财务费用(万元)--1609.60--454.77--
投资损失(万元)--4626.74--2408.56--
递延所得税资产减少(万元)--1260.93---113.87--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--8963.79--11373.50--
经营性应收项目的减少(万元)---21405.75--2021.73--
经营性应付项目的增加(万元)--5522.60---28686.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38622.43--7177.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69994.43--78111.34--
减:现金的期初余额(万元)--84401.95--84401.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)------2324.73--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14407.53---3965.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5707.51--762.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2753.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-242025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-182025-10-262025-08-252025-04-29
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