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长虹华意(000404)现金流量表图
长虹华意(000404)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303780.921129372.87825481.77549321.59248422.73
收到的税费返还(万元)7460.6138026.1826816.3318811.6110414.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)286.048320.235681.553938.251826.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311527.571175719.27857979.65572071.44260664.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256244.62945194.56707178.31473749.79241050.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32170.4092234.2970516.5749565.8528045.95
支付的各项税费(万元)5236.9718927.2416408.9811822.825759.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4761.9321960.6716476.5910031.134730.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298413.921078316.76810580.45545169.59279586.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13113.6597402.5147399.2026901.85-18922.71
收回投资收到的现金(万元)527551.001720875.311276323.00859223.00425000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3663.915401.495683.614845.802154.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--312.86181.57122.60122.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2717.489639.446562.524661.661591.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)533932.391736229.091288750.70868853.06428868.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7284.9031751.4222780.8711361.845718.83
投资支付的现金(万元)569301.541708736.141268647.69853100.00415500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)242.666016.104802.243420.211030.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)576829.101746503.661296230.80867882.05422249.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42896.71-10274.57-7480.10971.016619.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97918.84321459.36290290.37233302.88167734.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6833.5111765.9619271.2215687.781768.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104752.34333225.32309561.58248990.66169502.73
偿还债务支付的现金(万元)82614.58221424.44142245.7371295.4336546.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)973.5833466.5331993.732569.301259.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7227.007227.00294.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3552.3920089.3845859.1041090.8620427.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87140.56274980.35220098.56114955.5958233.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17611.7958244.9789463.02134035.08111268.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2398.051729.362846.603014.062287.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14569.32147102.27132228.73164921.99101252.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)533582.90386480.62386480.62386480.62386480.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)519013.58533582.90518709.35551402.62487733.12
净利润(万元)--68420.78--35400.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7488.82--2345.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1166.96--546.14--
长期待摊费用摊销(万元)--73.78--22.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.93---5.90--
固定资产报废损失(万元)--328.95--243.14--
公允价值变动损失(万元)---5840.31---1403.56--
财务费用(万元)---1194.25---1444.50--
投资损失(万元)---7389.93---5925.28--
递延所得税资产减少(万元)--319.68---273.52--
递延所得税负债增加(万元)--2138.87--291.55--
存货的减少(万元)--27358.01--47571.51--
经营性应收项目的减少(万元)---19877.66---75822.56--
经营性应付项目的增加(万元)--2801.46--16060.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--97402.51--26901.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--533582.90--551402.62--
减:现金的期初余额(万元)--386480.62--386480.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--147102.27--164921.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1572.98--742.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-222025-08-052025-04-21
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-222025-08-062025-04-21
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