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海南发展(002163)现金流量表图
海南发展(002163)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92266.24345847.31223641.86129198.6969753.14
收到的税费返还(万元)0.20407.25147.21123.6656.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3714.9120121.863717.304064.33968.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95981.34366376.42227506.36133386.6870778.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90372.31304007.01216123.34135225.0879417.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14756.4445652.2935572.7722157.2811209.26
支付的各项税费(万元)2978.297900.485236.113220.371831.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11552.7627597.6714540.317648.746565.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119659.80385157.44271472.52168251.4699022.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23678.46-18781.02-43966.16-34864.78-28244.53
收回投资收到的现金(万元)----0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00515.08496.340.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.5131.5619.6419.630.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0028426.4428426.440.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.5128973.0828942.4219.630.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3190.923204.911748.06884.87560.88
投资支付的现金(万元)5.350.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.0019752.3919752.390.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.07541.790.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3246.3423499.0921500.45884.87560.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3237.835473.997441.97-865.23-560.87
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26700.00106911.41103526.1662927.0312470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0014000.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26700.00120911.41103526.1662927.0312470.00
偿还债务支付的现金(万元)17460.45113260.4570060.6150248.6417119.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)665.728135.732568.651220.43558.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.005169.45--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2095.081240.291029.27549.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20221.26122636.4773658.5452018.6617990.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6478.74-1725.0629867.6310908.38-5520.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.78-132.63-15.07-8.0018.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20601.32-15164.72-6671.64-24829.63-34307.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83495.5798660.2998660.2998660.2998660.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62894.2483495.5791988.6573830.6664352.62
净利润(万元)---45648.60---21882.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44652.35--19528.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--529.30--164.05--
长期待摊费用摊销(万元)--375.33--163.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.35---15.95--
固定资产报废损失(万元)--35.30--1.11--
公允价值变动损失(万元)---136.47--21.13--
财务费用(万元)--3114.39--1138.78--
投资损失(万元)---2285.87---362.75--
递延所得税资产减少(万元)--3179.57--926.68--
递延所得税负债增加(万元)---3240.63---629.40--
存货的减少(万元)---5745.65---1770.53--
经营性应收项目的减少(万元)---1572.38---15614.86--
经营性应付项目的增加(万元)---19486.75---20817.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18781.02---34864.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83495.57--73830.66--
减:现金的期初余额(万元)--98660.29--98660.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15164.72---24829.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--996.37--440.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-262025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-262025-04-28
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