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浙江力诺(300838)现金流量表图
浙江力诺(300838)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17584.2165001.4147139.8129573.1614704.50
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2569.865812.3610200.563673.862650.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20154.0770813.7757340.3733247.0217354.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12010.0850504.8038804.3224741.8213990.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4041.1413327.669886.595850.862994.43
支付的各项税费(万元)1352.894543.422808.761824.54556.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4217.6410666.3813297.165850.743066.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21621.7579042.2564796.8338267.9620606.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1467.68-8228.48-7456.46-5020.94-3252.28
收回投资收到的现金(万元)0.000.0010700.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.4218.65-541.99--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-7.2952.471.280.950.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18.250.001831.921831.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.3871.1211991.211832.870.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142.481502.491368.381185.38996.03
投资支付的现金(万元)0.001000.0027876.5117854.640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.0014922.840.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142.4817425.3329244.8919040.022996.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128.10-17354.21-17253.68-17207.15-2995.59
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.0036153.0035810.8525310.853617.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83.552053.54554.28308.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3583.5538206.5436365.1425619.373617.34
偿还债务支付的现金(万元)-23.6111891.7510379.882650.351650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)191.392607.072441.242218.3446.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.36114.0755.5868.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177.1414612.8912876.704937.251714.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3406.4123593.6523488.4420682.121902.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)84.088.70-10.31-10.01-7.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1894.71-1980.34-1232.00-1555.98-4353.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5067.637049.637068.597049.637049.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6962.345069.295836.595493.642696.12
净利润(万元)---3286.02--570.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2537.25--42.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--326.66--87.35--
长期待摊费用摊销(万元)--76.06--40.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.82--1.26--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---6.69------
财务费用(万元)--648.32--176.57--
投资损失(万元)--215.01--96.60--
递延所得税资产减少(万元)---555.69---152.68--
递延所得税负债增加(万元)---34.82--1.59--
存货的减少(万元)--4568.58--59.77--
经营性应收项目的减少(万元)---8983.93--376.15--
经营性应付项目的增加(万元)---9577.97---8339.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8228.48---5020.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5069.29--5493.64--
减:现金的期初余额(万元)--7049.63--7049.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1980.34---1555.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3066.86--821.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--72.04--36.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282026-04-28
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