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东方智造(002175)现金流量表图
东方智造(002175)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7132.7634804.6623126.6815966.646349.16
收到的税费返还(万元)0.132.282.282.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)272.561428.02899.23520.93355.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7405.4636234.9624028.1916489.856705.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5566.3916868.8810866.956732.733256.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3780.6911300.798409.305602.553052.37
支付的各项税费(万元)785.262173.151585.491142.94479.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)689.863242.922576.041731.381006.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10822.1933585.7423437.7715209.607793.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3416.732649.22590.411280.25-1088.80
收回投资收到的现金(万元)--3.503.503.503.50
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--58.506.151.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5000.0062.009.654.853.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)400.583266.622162.591570.1374.07
投资支付的现金(万元)--30.0030.0030.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1542.01------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)400.589838.632192.591600.1374.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4599.42-9776.63-2182.94-1595.28-70.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)650.005800.005300.003800.003800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1447.0821614.9921614.99----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2097.0827414.9926914.999300.004300.00
偿还债务支付的现金(万元)2450.006420.003920.003920.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1947.69172.77117.1492.1635.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1900.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1273.09832.44----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4397.697865.864869.594655.7698.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2300.6119549.1322045.414644.244201.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.27-18.35-10.75-4.70-2.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1133.1912403.3720442.124324.513039.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27565.2015161.8315161.8315161.8315161.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26432.0127565.2035603.9519486.3418201.06
净利润(万元)---3455.42--393.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1716.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--290.13--142.16--
长期待摊费用摊销(万元)--879.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--742.37--1.99--
固定资产报废损失(万元)------976.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--304.80--164.44--
投资损失(万元)--43.46--12.94--
递延所得税资产减少(万元)--137.73--0.63--
递延所得税负债增加(万元)--267.44--5.99--
存货的减少(万元)---3357.12---63.78--
经营性应收项目的减少(万元)---919.20---987.11--
经营性应付项目的增加(万元)--3072.39---330.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2649.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27565.20--19486.34--
减:现金的期初余额(万元)--15161.83--15161.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12403.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--43.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--888.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
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