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怡亚通(002183)现金流量表图
怡亚通(002183)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1598381.647807141.495940392.774053541.751956281.99
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1776518.224871669.503751243.172590429.931259472.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3374899.8612678810.999691635.946643971.683215754.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1522738.217304418.795654582.893805939.291861929.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19859.0081366.3760642.9443028.6422972.03
支付的各项税费(万元)12698.79137079.59118647.2492663.2444051.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1808803.875065984.073806797.002644892.171271354.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3364099.8812588848.829640670.076586523.343200307.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10799.9889962.1750965.8757448.3415447.22
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)8846.8819572.2015548.318501.158106.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.6232.8632.3718.673.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)458.77--17476.1015567.76--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3189.36--28799.3626959.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12509.6289153.4261856.1351046.6122681.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2077.1229495.6324081.6918688.4514909.12
投资支付的现金(万元)1960.0012270.001050.001050.001050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--109.99109.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3765.54--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7802.6641875.6225241.6819848.4416036.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4706.9547277.7936614.4531198.176645.13
吸收投资收到的现金(万元)171.7522487.0021847.5021300.005790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)171.7522487.00--21300.005790.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)736851.742824524.572173300.301486342.61972432.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)70031.93--748389.19438503.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1493282.046944165.025047590.783636372.381928280.33
偿还债务支付的现金(万元)704805.203286400.542665692.721941422.781166971.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25210.71115828.7585000.7154759.4728442.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36.963944.15--2581.110.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)389639.49--506365.51328342.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1542032.847105967.735191073.983720504.321937143.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48750.80-161802.71-143483.20-84131.94-8863.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-184.31-74.16-181.83-554.17-38.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33428.17-24636.90-56084.713960.4013190.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281477.49306114.40306114.40306114.40306114.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248049.33281477.49250029.69310074.80319304.94
净利润(万元)---37886.96--2072.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1099.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7202.60--3452.78--
长期待摊费用摊销(万元)------1022.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--356.95--163.62--
固定资产报废损失(万元)--9657.09------
公允价值变动损失(万元)--6058.03--3054.46--
财务费用(万元)--86250.53--49795.48--
投资损失(万元)---31704.68---23493.61--
递延所得税资产减少(万元)---34.83---356.47--
递延所得税负债增加(万元)---2939.31---1886.77--
存货的减少(万元)--85863.55--17257.54--
经营性应收项目的减少(万元)---29968.51--23536.27--
经营性应付项目的增加(万元)---57441.85---28892.36--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------57448.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--281477.49--310074.80--
减:现金的期初余额(万元)--306114.40--306114.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3960.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4197.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2165.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-172025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-172025-10-302025-08-282025-04-29
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