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中国中铁(601390)现金流量表图
中国中铁(601390)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24794344.70105428165.4072842437.5045216914.0022624394.30
收到的税费返还(万元)22994.10285909.40207951.2090152.2043829.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--70806.10------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)71204.30286763.00224543.90--71902.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2800235.806544636.005606279.705422264.60202093.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27692414.30112677712.2078924316.2050979507.9023763232.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30317820.2089645526.3073700777.2048768313.1025790531.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2410609.109150251.306498460.304693992.702387324.60
支付的各项税费(万元)955120.003263636.102340154.201815326.40963632.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----64381.20----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)19701.7066541.7046695.90--27261.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2243332.007663902.403454615.903267657.801916822.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36335185.50109800535.6086212584.2058942549.0031503158.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8642771.202877176.60-7288268.00-7963041.10-7739925.40
收回投资收到的现金(万元)489577.101856678.30949705.40519585.30451968.80
取得投资收益收到的现金(万元)78294.90544071.30317384.20273729.20183840.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9810.20205093.4064608.7055452.004924.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--62450.702007.70--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82727.001761522.801112400.80--109698.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)660409.204435130.402446106.801945146.10750432.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1157002.306028635.402983330.501983113.40809195.50
投资支付的现金(万元)394825.002258892.201770058.001146595.10570722.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)278077.70--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)597593.50674084.80123413.10--446958.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2427498.508961612.404876801.703252977.801826876.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1767089.30-4526482.00-2430694.80-1307831.70-1076443.30
吸收投资收到的现金(万元)274885.902012741.30949173.10703581.70392232.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)274885.902012741.30--703581.70392232.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7011033.1028229409.4020635341.0016028804.306109047.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47501.60190006.20751240.80--299859.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7333420.6031182156.9022335754.9017483626.806801138.10
偿还债务支付的现金(万元)3558727.0023756348.5014160796.6010310263.002577682.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)401924.802714713.501848355.20908949.60486484.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26390.10279366.00--142315.8043877.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)195841.501842914.901067272.60--868175.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4156493.3028313976.9017076424.3012285747.703932341.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3176927.302868180.005259330.605197879.102868796.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2007.50-35097.3046226.10-7550.1020545.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7234940.701183777.30-4413406.10-4080543.80-5927026.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21330008.8019948463.3019948463.3019948463.3019948463.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14095068.1021132240.6015535057.2015867919.5014021436.70
净利润(万元)--2634664.10--1314152.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--409110.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333859.10--145424.10--
长期待摊费用摊销(万元)-------3483.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5900.20--938.10--
固定资产报废损失(万元)--1138732.90--530769.20--
公允价值变动损失(万元)--37008.70--10009.10--
财务费用(万元)--886665.40--357907.50--
投资损失(万元)---225587.70---65199.70--
递延所得税资产减少(万元)---266456.40---86055.00--
递延所得税负债增加(万元)--141460.90--44704.10--
存货的减少(万元)--667219.60---1206441.40--
经营性应收项目的减少(万元)---13115341.90---9129599.80--
经营性应付项目的增加(万元)--13778311.80--4515911.50--
其他(万元)---6881.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2877176.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21132240.60--15867919.50--
减:现金的期初余额(万元)--19948463.30--19948463.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1183777.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--449920.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--524981.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-302025-04-30
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