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中国中铁(601390)资产负债表图
中国中铁(601390)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)18210325.5025350263.3019154116.5019422469.2017508086.70
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1217850.601279761.501215264.901055207.80974337.70
应收票据(万元)165619.70155744.10162281.90134528.30186449.90
应收股利(万元)89043.70--77276.90--69720.30
应收利息(万元)96527.90--133348.30--147650.30
应收账款(万元)28108600.3028887759.7029571715.5029751514.3028337661.10
其他应收款(万元)5006411.104611415.70--4562700.804793585.60
预付款项(万元)4272338.604039425.904407356.604196611.304256821.70
存货(万元)24873878.6023560763.2025711515.9025768586.2025933733.40
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1203575.601285597.901129724.40--886609.80
其他流动资产(万元)7019331.508013498.306712456.107339504.506662318.60
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)127802589.30133966683.30131160458.00131951753.30123825150.80
可供出售金融资产(万元)------68851.2068851.20
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2264709.602195331.602019279.10--1880839.00
长期股权投资(万元)13773595.0013491305.7013718344.6013277910.5013038595.70
长期应收款(万元)16946139.3016627537.9014800883.9013795276.9012322734.70
固定资产(万元)--7410309.50--7403481.307386838.70
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7855493.807589098.40--7252309.807167571.70
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)29823030.2029873110.0027584516.3026493192.0025829866.40
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)30349.7029704.0026907.6025193.3027339.30
商誉(万元)134628.00134628.00155775.60155775.60155775.60
长期待摊费用(万元)111838.70110104.2075737.7078030.5083662.00
递延所得税资产(万元)1883837.201859193.501602211.701597453.501561227.30
其他非流动资产(万元)28326546.5027495180.1027764491.4027141387.3027037395.60
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)114655927.00113091375.20108806630.60105713385.40103397388.60
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--833499.90--456735.20345107.70
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)12606.6012606.6011602.7012981.2012981.20
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)242458516.30247058058.50239967088.60237665138.70227222539.40
短期借款(万元)12665754.409807998.0013678866.2012877971.9013205593.60
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)2872.303032.802918.80--2678.80
应付票据(万元)5404136.505992857.905084038.804701576.505455653.30
应付账款(万元)74952141.3081327888.2078884919.8077906534.0072595302.90
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)178444.00176888.60171029.60198333.50232844.50
应付职工薪酬(万元)507707.10749315.90585515.40644128.90506167.00
应付股利(万元)167523.30--150308.20--76422.00
应交税费(万元)1300012.801542614.301305604.801218821.001333426.60
应付利息(万元)66218.60--55488.70----
其他应付款(万元)13443682.6013112341.70--13582980.8011274171.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)112032.20111563.50113591.4094213.0091581.30
一年内到期的非流动负债(万元)5621507.905781154.803822730.904594495.104270769.40
其他流动负债(万元)5013709.004959178.704937975.304989392.904539085.00
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)134025082.90139458575.50136819228.90137281980.80129187307.70
长期借款(万元)38896644.0037312870.3035940886.8034852239.8033983566.40
应付债券(万元)4752988.704557214.704979503.804648269.303653194.70
长期应付款(万元)8463780.709976272.70--7551089.407579004.10
专项应付款(万元)--8512.10------
预计负债(万元)400532.40396413.30262801.50185833.10179794.10
递延所得税负债(万元)682128.20689511.30513665.00507691.00490927.70
其他非流动负债(万元)9500.309763.109546.508298.1021020.60
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)53778192.9053539670.6050062070.2048299442.7046459431.80
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)84731.0084731.0080031.4081409.9063667.00
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)187803275.80192998246.10186881299.10185581423.50175646739.50
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)5643373.705650291.405638994.205647064.205645535.10
盈余公积(万元)2005062.902005062.901854630.301854157.401854157.40
未分配利润(万元)21679393.0021313626.0021216693.4020673754.2020697950.70
减:库存股(万元)16024.4016024.4016932.9016932.9018201.90
一般风险准备(万元)453544.40--433595.20--440277.60
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--------0.00
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)37428757.3037106282.1037088628.9036675013.2036387626.60
少数股东权益(万元)17226483.2016953530.3015997160.6015408702.0015188173.30
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)54655240.5054059812.4053085789.5052083715.2051575799.90
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)242458516.30247058058.50239967088.60237665138.70227222539.40
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5279357.605279357.605528778.105628778.105328840.80
#优先股(万元)--------0.00
#永续债(万元)5279357.605279357.60----5328840.80
其他综合收益(万元)-84578.50-46662.00-41230.30-26226.00-35119.60
划分为持有待售的资产(万元)----68851.20--68851.20
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)142358.20144991.00155864.40158157.00163903.90
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)28274220.0029043503.80--29886042.6028524111.00
合同资产(万元)37614090.9036684496.00--38382798.9034139549.00
债权投资(万元)2154575.702127187.60----2454732.20
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1852954.901890239.20--2147372.602315088.80
其他非流动金融资产(万元)1823989.501798228.20--1750094.001723267.80
应付票据及应付账款(万元)80356277.8087320746.10--82608110.5078050956.20
合同负债(万元)14405486.6015087073.70--16026968.8015362840.80
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)97960.3085351.10--102837.4064164.90
融出资金(万元)--85351.10--102837.4064164.90
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)402762.70460217.30--388829.60412453.80
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)318228.20341070.70--293652.00296439.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7271476.207410309.50----7386838.70
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-302025-04-29
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