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新集能源(601918)现金流量表图
新集能源(601918)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)361271.921460729.211071301.42698479.43358558.33
收到的税费返还(万元)--6337.366140.626115.53--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2552.8612263.449465.838448.571490.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)363824.791479330.011086907.87713043.53360048.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118301.25454278.45308931.06201079.79102472.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88835.66367067.35260041.75178617.4391624.70
支付的各项税费(万元)72163.91269619.00203963.78142265.3571137.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8604.7878005.3451643.7628408.1919910.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287905.601168970.14824580.36550370.76285144.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75919.18310359.87262327.51162672.7674904.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1374.80883.04883.0491.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6191.474054.62----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--7566.274937.66883.0491.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)156397.24729256.44527034.94296938.10146443.11
投资支付的现金(万元)4000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160397.24729256.44527034.94296938.10146443.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-160397.24-721690.17-522097.28-296055.06-146351.12
吸收投资收到的现金(万元)7619.0460920.0043500.0029500.0022750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7619.0460920.00--29500.0022750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)268472.821031439.30634062.28431805.83221787.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1097.36554.07143.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276091.861093456.67678116.34461448.83244537.77
偿还债务支付的现金(万元)122192.10505261.28295469.01225469.55150539.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23899.82118750.2075221.2322834.9311290.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--26115.54------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1812.9433441.325323.533470.08920.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147904.87657452.80376013.77251774.56162750.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)128187.00436003.86302102.57209674.2781787.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43708.9424673.5742332.8176291.9810340.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236289.43211923.93211923.93211923.93211923.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279998.36236597.50254256.74288215.91222264.09
净利润(万元)--229639.50--100248.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7301.90--0.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4921.80--2457.88--
长期待摊费用摊销(万元)--12696.14--5987.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---2838.83------
公允价值变动损失(万元)--262.81---116.25--
财务费用(万元)--48118.93--24445.77--
投资损失(万元)---9009.78---3253.27--
递延所得税资产减少(万元)---2407.09------
递延所得税负债增加(万元)---572.25------
存货的减少(万元)---3263.92---17647.40--
经营性应收项目的减少(万元)---6311.78---10077.66--
经营性应付项目的增加(万元)---129694.43--6979.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--310359.87--162672.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236597.50--288215.91--
减:现金的期初余额(万元)--211923.93--211923.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24673.57--76291.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3309.61---276.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5071.39--2521.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-262025-08-252025-04-29
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