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出版传媒(601999)现金流量表图
出版传媒(601999)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28789.38249097.27134801.4496058.4527862.12
收到的税费返还(万元)264.543327.29831.2619.380.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2305.9611435.247931.225922.012662.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31359.88263859.81143563.92101999.8530525.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37915.67174800.78111894.4475785.1638307.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14854.4237861.9228695.0020930.2213945.65
支付的各项税费(万元)1317.674509.753437.772289.941388.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4773.2316991.7416128.2810902.674514.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58860.99234164.19160155.48109907.9958154.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27501.1029695.61-16591.56-7908.15-27629.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--258.26246.10241.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.56142.16112.01110.8081.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.56400.42358.10351.8381.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)410.702673.361344.411154.18922.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)410.702673.361344.411154.18922.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-410.14-2272.94-986.31-802.34-841.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6300.009300.006800.006800.003300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----202.54----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6300.009300.007002.546800.003300.00
偿还债务支付的现金(万元)3300.008500.003000.003000.00400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83.373767.023864.71252.38142.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--49.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)381.341796.931058.70--151.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3764.7114063.967923.413846.44693.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2535.29-4763.96-920.872953.562606.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.72-0.330.300.40-0.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25376.6822658.39-18498.43-5756.53-25864.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150636.80126939.72126939.72126939.72126939.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125260.12149598.11108441.29121183.19101074.87
净利润(万元)--9963.15--4186.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2280.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--779.83--356.72--
长期待摊费用摊销(万元)--2041.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---225.84---94.95--
固定资产报废损失(万元)--6.55--1781.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--650.30--485.04--
投资损失(万元)---248.33---240.41--
递延所得税资产减少(万元)--11.63---2.28--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--14688.30--8203.91--
经营性应收项目的减少(万元)--2906.80---11321.63--
经营性应付项目的增加(万元)---10235.12---14500.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29695.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149598.11--121183.19--
减:现金的期初余额(万元)--126939.72--126939.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22658.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1435.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2157.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-092025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-102025-10-302025-08-302025-04-29
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