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宝钢股份(600019)现金流量表图
宝钢股份(600019)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8691295.9235872824.4326546103.6417099998.017911852.57
收到的税费返还(万元)32279.44241815.87111369.4156730.114228.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52368.09153182.36108476.4484399.8028423.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8775943.4536267822.6526765949.4917241127.927944504.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7559618.7129784716.2521548797.4214139398.426674278.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)443603.251691452.801164853.91792413.58426736.63
支付的各项税费(万元)236121.201057516.65653901.26430610.36186069.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94865.17374418.66314095.85214009.17221915.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8334208.3432908104.3623681648.4315576431.537509000.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)441735.113359718.303084301.061664696.39435503.99
收回投资收到的现金(万元)570925.914188843.022972239.851797985.16360002.36
取得投资收益收到的现金(万元)19561.63169316.97130647.5665893.2910077.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3161.356772.397697.573189.80-57.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1337.4635027.5022586.90--3730.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)594986.354399959.883133171.881891295.87373753.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)451603.421850732.591436579.701006362.16451297.14
投资支付的现金(万元)354890.864794297.513410076.252275603.42573270.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7077.52--7077.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1498.7911352.6815517.48--11902.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)807993.076663460.304869250.943304841.971043547.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-213006.71-2263500.42-1736079.06-1413546.11-669794.10
吸收投资收到的现金(万元)--4861.064861.064861.064861.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4861.06--4861.064861.06
发行债券收到的现金(万元)--1400000.001400000.00----
取得借款收到的现金(万元)435557.221078331.01911909.65736508.71150591.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8989.0028809.527672.60--5320.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)944546.222512001.592324443.312146758.38660772.54
偿还债务支付的现金(万元)815056.853389588.802793809.952214167.24617468.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27246.84673385.41652537.03361193.7126616.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--149257.99--101922.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39895.98201532.28193091.50--13594.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)882199.684264506.493639438.492680797.75657679.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62346.54-1752504.90-1314995.17-534039.373092.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13964.76-7034.63-1369.632547.67-3212.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)277110.18-663321.6631857.19-280341.41-234409.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1846260.942509582.592509582.592509582.592509582.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2123371.121846260.942541439.792229241.182275172.81
净利润(万元)--1141210.60--549037.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88766.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61249.74--30435.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3488.39---3797.72--
固定资产报废损失(万元)--1823298.74--911428.50--
公允价值变动损失(万元)--8015.88--4673.09--
财务费用(万元)--109772.45--61237.02--
投资损失(万元)---279599.44---107669.49--
递延所得税资产减少(万元)---27186.23---20331.36--
递延所得税负债增加(万元)---8017.64--133.59--
存货的减少(万元)--107750.19---148018.83--
经营性应收项目的减少(万元)---225537.63---33136.46--
经营性应付项目的增加(万元)--364456.01--369794.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3359718.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1846260.94--2229241.18--
减:现金的期初余额(万元)--2509582.59--2509582.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---663321.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--47486.37------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52434.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
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