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大为股份(002213)现金流量表图
大为股份(002213)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39562.73124874.4187717.7064640.4329278.88
收到的税费返还(万元)188.65104.0143.5343.5312.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2096.721366.961347.35252.80872.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41848.09126345.3889108.5864936.7630163.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61827.75135633.6687182.5867570.6933786.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1892.883679.432701.172021.451420.50
支付的各项税费(万元)209.96568.42287.35120.8155.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3438.644450.432921.591819.261968.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67369.23144331.9393092.6871532.2137230.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25521.14-17986.55-3984.10-6595.45-7067.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.900.270.270.270.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.00100.00100.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)673.471760.891611.08----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)743.371861.161711.35181.35181.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)182.08928.64759.80204.24145.26
投资支付的现金(万元)----419.48----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1377.412362.901415.009139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1559.493291.542594.291469.24470.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-816.11-1430.38-882.94-1287.90-288.93
吸收投资收到的现金(万元)--484.81302.30206.20206.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27620.007450.002600.002600.00550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27620.007934.812902.302806.20756.20
偿还债务支付的现金(万元)600.607590.004570.002700.00700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58.87707.13681.51577.7341.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)122.90761.8393.0327958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)782.379058.955344.543305.64749.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26837.63-1124.15-2442.25-499.446.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.88-57.32-74.36-20.61-6.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)474.51-20598.39-7383.65-8403.39-7355.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9857.0030455.3930455.3930455.3930455.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10331.519857.0023071.7422051.9923100.16
净利润(万元)---1552.96---1159.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--620.21--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.95--88.21--
长期待摊费用摊销(万元)--53.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.17---0.17--
固定资产报废损失(万元)--0.44--155.64--
公允价值变动损失(万元)--55.63--222.54--
财务费用(万元)--230.85--114.79--
投资损失(万元)--676.41--307.74--
递延所得税资产减少(万元)--543.13--45.57--
递延所得税负债增加(万元)---78.58---42.08--
存货的减少(万元)---15246.70---517.88--
经营性应收项目的减少(万元)--1435.68---618.61--
经营性应付项目的增加(万元)---5642.73---5630.12--
其他(万元)------37.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17986.55--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9857.00--22051.99--
减:现金的期初余额(万元)--30455.39--30455.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20598.39---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--260.97--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-062025-10-232025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-062025-10-242025-08-222025-04-25
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