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合百集团(000417)现金流量表图
合百集团(000417)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261045.65961895.97707968.01500113.76289433.44
收到的税费返还(万元)--29.9229.9229.9229.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2060.528241.348706.736691.583919.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263106.17970167.23716704.66506835.26293382.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221331.04829233.20636525.21461361.21292310.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22746.4967094.8550028.2235997.8421638.42
支付的各项税费(万元)12781.6633684.8727618.0422285.0214609.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15955.8554283.8847082.3331602.5717290.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)272815.03984296.80761253.81551246.65345848.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9708.87-14129.57-44549.15-44411.39-52465.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1210.467249.843768.391594.38247.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.12728.32661.32144.34115.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57800.00128000.0074600.0044300.0033300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59103.59135978.1679029.7246038.7233663.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2742.3718518.2916004.7314787.2812857.93
投资支付的现金(万元)3450.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59413.7889240.4941800.0036800.0026800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65606.15107758.7957804.7351587.2839657.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6502.5728219.3721224.98-5548.57-5994.73
吸收投资收到的现金(万元)--800.00800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--800.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4308.1032275.3929837.6417255.2115051.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4308.1033075.3930637.6417255.2115051.18
偿还债务支付的现金(万元)--15234.5512454.52524.52--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)508.7216105.8310289.543804.663191.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5520.00--2795.102711.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4200.1520242.5815731.1811272.945895.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4708.8751582.9538475.2415602.139086.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-400.78-18507.56-7837.601653.085964.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.221.581.251.290.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16612.43-4416.17-31160.51-48305.58-52495.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119480.49123896.67123896.67123896.67123896.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102868.06119480.4992736.1575591.0971401.32
净利润(万元)--21174.79--20842.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1124.36--156.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3965.72--1981.27--
长期待摊费用摊销(万元)--2665.42--1246.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1575.64--7.82--
固定资产报废损失(万元)---8.83--15.40--
公允价值变动损失(万元)---1519.97---2168.34--
财务费用(万元)--5843.20--3022.13--
投资损失(万元)---15431.45---12660.55--
递延所得税资产减少(万元)--588.99---135.60--
递延所得税负债增加(万元)--2850.82--2995.35--
存货的减少(万元)--23147.22--19199.14--
经营性应收项目的减少(万元)---3394.71---10242.48--
经营性应付项目的增加(万元)---94726.69---89473.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14129.57---44411.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119480.49--75591.09--
减:现金的期初余额(万元)--123896.67--123896.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4416.17---48305.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22905.01--11846.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-172025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-182025-11-012025-08-212025-04-29
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