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大华股份(002236)现金流量表图
大华股份(002236)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)907896.673716648.512621734.581741324.55820717.06
收到的税费返还(万元)34797.90116183.6078739.6750791.1823996.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37431.32155947.10114146.3376632.7733869.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)980125.893988779.212814620.581868748.50878582.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)674492.392358929.771707360.071146654.04563179.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)290837.59788107.97620294.58440378.61274728.40
支付的各项税费(万元)50630.28216187.24160363.54102165.0248314.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44714.99234774.41170236.78115638.5459529.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1060675.263597999.392658254.971804836.20945752.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-80549.37390779.82156365.6163912.30-67169.54
收回投资收到的现金(万元)297319.441388876.79978246.73817103.55383053.09
取得投资收益收到的现金(万元)260.904813.061552.59880.85880.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.96486.38317.09120.33107.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7168.3327392.56----1170.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)127.391040.41----343.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)304938.021422609.191007152.13819746.34385555.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15820.6567322.8456956.0533855.6019732.69
投资支付的现金(万元)334090.061663562.261195792.39906810.21400370.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1203.30----262.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)349910.711732088.401253947.68944964.36420365.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44972.69-309479.21-246795.55-125218.02-34810.26
吸收投资收到的现金(万元)8803.9017685.4917685.4911809.645334.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8803.90--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51133.5690466.4390317.8170157.9530095.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59937.46108151.92108003.3081967.5935429.75
偿还债务支付的现金(万元)20000.00169595.00169595.00119500.0089500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)196.47209766.70149609.88149553.78105.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5750.6664655.23----4069.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25947.12444016.94361233.52304735.7293674.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33990.34-335865.01-253230.22-222768.13-58245.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12779.293731.197770.6210303.004054.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104311.01-250833.22-335889.53-273770.85-156170.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)855318.661106153.081106153.081106153.081106153.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)751007.65855319.87770263.55832382.23949982.62
净利润(万元)--388225.77--259868.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--51468.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3777.46--1899.18--
长期待摊费用摊销(万元)--5644.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---91.93---58.10--
固定资产报废损失(万元)--306.88--30824.57--
公允价值变动损失(万元)---45624.13---7957.70--
财务费用(万元)---5425.25---24094.88--
投资损失(万元)---66864.09---60642.82--
递延所得税资产减少(万元)--21982.31--12804.18--
递延所得税负债增加(万元)--5867.66---1.92--
存货的减少(万元)---131182.83---36495.08--
经营性应收项目的减少(万元)--60035.21--122569.78--
经营性应付项目的增加(万元)--15505.09---275013.02--
其他(万元)------5626.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--390779.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--855319.87--832382.23--
减:现金的期初余额(万元)--1106153.08--1106153.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---250833.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13982.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-252025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-252025-08-212025-04-21
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