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海信视像(600060)现金流量表图
海信视像(600060)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1527975.396447012.204683903.383117745.351630705.30
收到的税费返还(万元)16124.1566414.1450144.8134591.0417755.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17108.2887424.5762029.4636436.5219145.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1561207.826600850.924796077.653188772.911667606.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1223094.775145147.673697470.072475105.541267277.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123519.66409494.18318853.54227441.55128770.52
支付的各项税费(万元)40980.97123574.8395031.3971862.9938763.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98210.65464312.62341657.26234200.58111360.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1485806.056142529.304453012.263008610.661546171.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75401.77458321.62343065.39180162.25121434.61
收回投资收到的现金(万元)566535.782433611.981503589.291172842.19414125.06
取得投资收益收到的现金(万元)13951.0254351.0833754.7123250.746397.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2033.031851.19675.33556.66256.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2311.3013089.536413.42----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)584831.132502903.781544432.751200521.31422793.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11722.5655708.8941413.9829863.9611675.77
投资支付的现金(万元)601250.002631892.991702100.951313080.95478515.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1460.754639.464377.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)614433.312692241.341747892.871346766.38492287.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29602.18-189337.56-203460.12-146245.07-69493.63
吸收投资收到的现金(万元)--3856.533856.533856.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3856.53--3856.53--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21240.05126019.8184427.9567033.8545110.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7373.5070344.4366042.44----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28613.55200220.76154326.92116672.7765733.31
偿还债务支付的现金(万元)21285.55155667.65106785.9879487.4959517.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)304.53191221.72123405.857607.652751.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--74573.77--6484.252058.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9992.4671935.8455993.41----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31582.53418825.21286185.24130976.2783422.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2968.98-218604.45-131858.32-14303.50-17689.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3301.62-4318.00-179.971824.631389.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39528.9946061.617566.9921438.3235641.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)244624.20198562.59198562.59198562.59198285.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)284153.20244624.20206129.58220000.91233926.98
净利润(万元)--280697.82--123385.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10847.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15891.20--6685.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---676.54---277.53--
固定资产报废损失(万元)--74601.31--37598.86--
公允价值变动损失(万元)---21431.87---17157.48--
财务费用(万元)--3573.91--2438.87--
投资损失(万元)---38722.12---20509.89--
递延所得税资产减少(万元)---4131.35---2362.31--
递延所得税负债增加(万元)--2675.58--5594.94--
存货的减少(万元)---23363.21--142.82--
经营性应收项目的减少(万元)--448778.78---432127.05--
经营性应付项目的增加(万元)---293569.49--474681.13--
其他(万元)--477.05--464.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--458321.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--244624.20--220000.91--
减:现金的期初余额(万元)--198562.59--198562.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46061.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6651.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5902.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-292025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-302025-08-262025-04-25
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