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昊海生科(688366)现金流量表图
昊海生科(688366)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63170.12279264.75206777.06140869.3163611.91
收到的税费返还(万元)----151.8811.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1872.684818.744457.35847.17482.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65042.80284083.50211386.28141727.7664094.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21559.9562434.5047215.9931673.8314471.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20320.9069140.1551749.5035620.5420812.45
支付的各项税费(万元)3736.6127429.1016136.789902.495054.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17567.9275982.4958581.9234243.0815169.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63185.38234986.25173684.19111439.9455507.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1857.4249097.2537702.0930287.828587.64
收回投资收到的现金(万元)13015.53144715.1440817.928495.505261.50
取得投资收益收到的现金(万元)1339.6115422.764214.14715.67525.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.27591.14113.3164.3333.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8058.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.00706.80600.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14674.41169494.0445745.389275.505820.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11552.9118693.7513503.078743.725942.34
投资支付的现金(万元)56089.24130745.5170957.2656935.4017807.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67642.15149439.2684460.3365679.1223749.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52967.7320054.78-38714.95-56403.62-17929.44
吸收投资收到的现金(万元)--60.0060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9190.0023589.3822949.3820639.382050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9190.0023649.3823009.3820639.382050.00
偿还债务支付的现金(万元)6760.9528708.7425978.7420949.731806.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)945.1529909.2115899.5910262.02223.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)800.005354.17--1862.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2089.1323097.3115339.1814371.647928.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9795.2381715.2657217.5145583.389957.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-605.23-58065.88-34208.13-24944.00-7907.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1297.16463.07523.631198.09426.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53012.7011549.22-34697.36-49861.71-16823.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122839.80111290.57111290.57111290.57111290.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69827.10122839.8076593.2261428.8794467.32
净利润(万元)--20832.14--20166.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19851.79--1481.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6745.10--3340.37--
长期待摊费用摊销(万元)--632.76--265.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.10---46.37--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---3106.16---64.15--
财务费用(万元)---6306.41---3205.50--
投资损失(万元)---454.23--2.87--
递延所得税资产减少(万元)---1162.92--44.42--
递延所得税负债增加(万元)---3244.82---771.70--
存货的减少(万元)---5012.93---1906.51--
经营性应收项目的减少(万元)---1825.52---6110.38--
经营性应付项目的增加(万元)--8368.31--10146.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49097.25--30287.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122839.80--61428.87--
减:现金的期初余额(万元)--111290.57--111290.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11549.22---49861.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--461.98--216.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2363.23--1208.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-212025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-212025-10-262025-08-252025-04-29
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