中财网 中财网股票行情
杭可科技(688006)现金流量表图
杭可科技(688006)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90823.32401103.87285096.81217981.8690340.12
收到的税费返还(万元)1069.724950.024566.963593.25535.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12429.0057234.3632612.0529344.3128278.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104322.04463288.25322275.82250919.41119153.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67639.71228081.96185535.50130455.5569301.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20667.5259799.9942948.3828884.5015842.87
支付的各项税费(万元)3259.8917135.2511356.167745.183718.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17172.2938672.9938019.5729712.9027347.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108739.41343690.18277859.61196798.13116211.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4417.37119598.0744416.2154121.282942.70
收回投资收到的现金(万元)102129.80251364.51186100.00125100.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----213.11116.1449.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--61.8838.4732.2812.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102129.80251426.39186351.58125248.4215061.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1621.0311562.679745.455263.845145.82
投资支付的现金(万元)105000.00251100.00171100.00130100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106621.03262662.67180845.45135363.845145.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4491.23-11236.285506.13-10115.429915.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7097.312053.042053.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7097.312053.042053.04--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10986.837002.607002.603501.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--10986.837002.607002.603501.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---3889.53-4949.56-4949.56-3501.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4390.931067.795041.825742.912434.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13299.53105540.0450014.6044799.2111791.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)376692.03271151.99271151.99271151.99271151.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)363392.50376692.03321166.60315951.21282943.65
净利润(万元)--36837.21--28789.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8536.43--6750.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1111.40--502.15--
长期待摊费用摊销(万元)--436.54--130.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.18--55.06--
固定资产报废损失(万元)--182.01------
公允价值变动损失(万元)---158.28--40.26--
财务费用(万元)---4002.69---5799.86--
投资损失(万元)---271.49---116.14--
递延所得税资产减少(万元)---1400.71---904.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---36722.59--42097.93--
经营性应收项目的减少(万元)--17777.42--23080.72--
经营性应付项目的增加(万元)--87076.12---45393.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--119598.07--54121.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--376692.03--315951.21--
减:现金的期初余额(万元)--271151.99--271151.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105540.04--44799.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1317.97---296.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------34.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-152025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-10-282025-08-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至杭可科技（688006）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。