中财网 中财网股票行情
华特气体(688268)现金流量表图
华特气体(688268)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35447.75132004.5696531.5562219.8630127.88
收到的税费返还(万元)168.42--59.3350.277.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3422.964192.376709.954150.012963.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39039.13136196.93103300.8366420.1433099.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22741.8071585.5758768.5939388.1517862.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5686.6519418.7714918.4610139.885525.83
支付的各项税费(万元)1621.168809.106512.984895.352070.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3697.7610280.194601.272914.121434.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33747.36110093.6384801.3057337.4926893.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5291.7626103.3018499.539082.656206.01
收回投资收到的现金(万元)24828.6886759.2064958.3347867.3027959.24
取得投资收益收到的现金(万元)113.08427.53209.52185.37121.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.271863.181337.74948.85555.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24958.0389049.9166505.5949001.5128636.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2636.8124077.7216674.2312140.014310.34
投资支付的现金(万元)10832.3089418.3674085.7744481.1620593.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8842.83------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14350.63122338.9190760.0056621.1724904.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10607.40-33289.00-24254.41-7619.663732.42
吸收投资收到的现金(万元)--285.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--285.42------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0025287.2015766.1610000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--333.62------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3069.5525906.2415766.1610000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)300.0011173.603779.723479.72100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)939.438416.638129.80740.29512.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1800.291102.04----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1472.3021390.5213011.565072.06858.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1597.254515.722754.604927.945141.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-824.66-654.24-436.01-148.59-31.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16671.75-3324.23-3436.286242.3415048.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65531.8768856.1068856.1068856.1068856.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82203.6265531.8765419.8175098.4483904.37
净利润(万元)--12843.93--7690.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--292.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--442.40--242.90--
长期待摊费用摊销(万元)--572.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---184.54---57.35--
固定资产报废损失(万元)---8.59--4776.57--
公允价值变动损失(万元)--214.85--72.08--
财务费用(万元)--4410.53--1767.90--
投资损失(万元)---645.49---197.14--
递延所得税资产减少(万元)---142.81---44.21--
递延所得税负债增加(万元)---51.19--122.28--
存货的减少(万元)---2891.17---2428.15--
经营性应收项目的减少(万元)---2925.08--719.55--
经营性应付项目的增加(万元)--2422.52---1385.86--
其他(万元)-------2953.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26103.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65531.87--75098.44--
减:现金的期初余额(万元)--68856.10--68856.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3324.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--839.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1160.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-092025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-102025-11-012025-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至华特气体（688268）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。