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中胤时尚(300901)现金流量表图
中胤时尚(300901)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7213.3241903.5624819.3921272.518634.14
收到的税费返还(万元)952.162449.912209.721165.31533.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)633.495187.405828.444179.422404.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8798.9649540.8732857.5526617.2511572.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8261.7035209.9427777.7618279.3611582.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1174.094366.153380.032361.511296.47
支付的各项税费(万元)217.711049.81665.11490.37208.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)641.646027.926621.224252.031760.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10295.1446653.8238444.1225383.2714848.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1496.182887.05-5586.571233.98-3275.86
收回投资收到的现金(万元)200.00500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.370.130.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202.37500.130.13----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5359.277842.512853.521647.971608.41
投资支付的现金(万元)621.9212360.746719.565852.651250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--45.8845.8845.8845.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5981.1920249.149618.967546.502904.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5778.82-19749.00-9618.83-7546.50-2904.29
吸收投资收到的现金(万元)245.00631.0098.0098.0024.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00631.00--98.0024.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5685.578543.726015.704278.002278.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6623.06246.13246.13123.06123.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12553.649420.856359.834499.062425.56
偿还债务支付的现金(万元)2278.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50.8081.8246.1320.151.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2537.68723.48712.33144.48130.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4866.48805.30758.47164.63132.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7687.158615.555601.374334.432293.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-504.17160.68410.30564.06217.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92.01-8085.72-9193.73-1414.03-3669.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17135.7625221.4825221.4825221.4825221.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17043.7417135.7616027.7523807.4521552.12
净利润(万元)--237.68---344.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---548.67--230.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.17--68.17--
长期待摊费用摊销(万元)--906.25--456.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---187.60---181.25--
固定资产报废损失(万元)--0.74--0.74--
公允价值变动损失(万元)---110.50---9.45--
财务费用(万元)--80.92---474.55--
投资损失(万元)--130.79--3.95--
递延所得税资产减少(万元)--738.95---111.08--
递延所得税负债增加(万元)---522.57------
存货的减少(万元)---29.30---923.41--
经营性应收项目的减少(万元)--2097.33--1787.44--
经营性应付项目的增加(万元)---1948.04---268.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2887.05--1233.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17135.76--23807.45--
减:现金的期初余额(万元)--25221.48--25221.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8085.72---1414.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--668.71--411.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-262025-04-25
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