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南京公用(000421)现金流量表图
南京公用(000421)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141131.48552039.91465731.17364864.44221628.94
收到的税费返还(万元)93.977256.697521.425668.685858.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12869.5586244.1248581.1038787.508705.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154095.00645540.73521833.69409320.63236193.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104876.08350544.77254324.67185240.26133110.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15088.0253645.1040234.4327811.4615562.84
支付的各项税费(万元)2844.3919241.2716550.6011506.976984.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13951.73101785.6353016.5841504.364730.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136760.21525216.76364126.27266063.05160388.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17334.79120323.96157707.42143257.5875805.15
收回投资收到的现金(万元)2601.6218359.7315821.2813469.289618.82
取得投资收益收到的现金(万元)691.392467.261859.541752.30664.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.29107.0616.2636.851.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--38175.3338707.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3293.3059109.3856404.3534904.1010284.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10810.4439259.0924898.8713974.446863.56
投资支付的现金(万元)595.47--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)817.82--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2340.0030032.74--9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14563.7369291.8324898.8713974.446863.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11270.42-10182.4531505.4820929.663420.66
吸收投资收到的现金(万元)147.004350.004200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.004350.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40022.46194247.00104847.0076047.0024250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)490.00980.00980.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40659.46199577.00110027.0077027.0025230.00
偿还债务支付的现金(万元)44477.34340786.52253014.50232609.5068405.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1136.8321266.6111761.2912990.015270.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8398.56--2350.761347.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)443.9335934.7034696.1727958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46058.09397987.82299471.97275996.9098855.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5398.64-198410.82-189444.97-198969.90-73625.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.10-0.03-0.040.01-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)665.63-88269.34-232.11-34782.655600.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70846.83159116.17159116.17159116.17159116.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71512.4670846.83158884.05124333.52164716.54
净利润(万元)--8887.90--5019.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12702.83--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--521.98--266.04--
长期待摊费用摊销(万元)--4260.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.50--6.87--
固定资产报废损失(万元)--624.58--12364.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6057.68--3393.51--
投资损失(万元)---2541.11---1040.46--
递延所得税资产减少(万元)---476.67--443.21--
递延所得税负债增加(万元)--49.19---285.73--
存货的减少(万元)--268624.91--66184.15--
经营性应收项目的减少(万元)--27698.77--31678.33--
经营性应付项目的增加(万元)---234569.20--20803.94--
其他(万元)-------3.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--120323.96--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70846.83--124333.52--
减:现金的期初余额(万元)--159116.17--159116.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88269.34---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4389.74--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-122025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-142025-10-282025-08-222025-04-29
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