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广联航空(300900)现金流量表图
广联航空(300900)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17465.70107763.2468152.7649201.2919156.89
收到的税费返还(万元)----149.68144.05--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3720.615772.193276.392363.521798.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21186.31113535.4371578.8351708.8620955.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16996.0245179.2137561.4726381.1818211.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10046.2837846.6027942.2719033.299638.10
支付的各项税费(万元)1379.315576.694476.903673.682090.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374.688352.176583.625214.083996.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29796.2996954.6776564.2654302.2333935.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8609.9816580.76-4985.43-2593.37-12980.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--115.29115.29115.29115.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.572.212.211.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--117.85117.49117.49117.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3277.8619892.1918991.9614574.725454.34
投资支付的现金(万元)--1620.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4000.00--5620.005620.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7277.8625512.1924611.9620194.726854.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7277.86-25394.33-24494.46-20077.22-6737.24
吸收投资收到的现金(万元)--851.20851.20851.20240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--240.00--240.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41058.0478452.6895891.5289084.9821718.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16394.40--19960.0015960.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57452.44123241.51116702.72105896.1821958.17
偿还债务支付的现金(万元)34986.8576940.2365381.3436479.1217742.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1312.306273.224942.623350.871824.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2301.60--47046.8839236.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38600.75135086.13117370.8479066.1226180.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18851.68-11844.62-668.1226830.06-4222.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.020.020.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2963.83-20658.17-30148.004159.49-23940.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21208.2841866.4541866.4541866.4541866.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24172.1121208.2811718.4546025.9417926.28
净利润(万元)---9548.25--5224.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------845.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--809.70--329.71--
长期待摊费用摊销(万元)------493.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.38---67.38--
固定资产报废损失(万元)--21300.59--59.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9949.28--4846.55--
投资损失(万元)---2684.75---2780.05--
递延所得税资产减少(万元)---2185.06---300.22--
递延所得税负债增加(万元)---136.59--13.57--
存货的减少(万元)---15468.83---6741.18--
经营性应收项目的减少(万元)--4166.85---18081.61--
经营性应付项目的增加(万元)--4120.08---20819.23--
其他(万元)---32.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2593.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21208.28--46025.94--
减:现金的期初余额(万元)--41866.45--41866.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4159.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------856.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-262025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-262025-04-28
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