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王力安防(605268)现金流量表图
王力安防(605268)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65807.38337956.60256799.73159189.3564864.82
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3616.195066.764794.243474.096385.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69423.57343023.36261593.98162663.4471250.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33237.61200391.86177832.90114500.3352147.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13864.2655499.6540858.6726680.8012955.09
支付的各项税费(万元)7685.4232564.7925052.4218777.428266.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8044.7031650.9116605.888706.296469.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62831.99320107.21260349.87168664.8479838.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6591.5822916.151244.11-6001.40-8587.88
收回投资收到的现金(万元)9000.0066053.0460936.8850936.8836987.58
取得投资收益收到的现金(万元)2.4819.0080.8673.4361.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.80117.25338.61233.31139.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24.0824.08----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9031.2866213.3661380.4351267.7037188.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3462.7413795.2211999.414295.712228.96
投资支付的现金(万元)20000.0054546.1454500.0039500.0029500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23462.7468341.3666499.4143795.7131752.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14431.46-2128.00-5118.997471.995436.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0071605.6373109.8739455.9714609.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4850.006589.968089.96----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12850.0078195.5981199.8345647.0714609.87
偿还债务支付的现金(万元)23403.8573391.5168783.7843822.9414473.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)221.0310740.2510465.91677.02293.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)802.836748.318245.40----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24427.7290880.0787495.0947844.5016357.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11577.72-12684.48-6295.26-2197.43-1747.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.0790.481.732.090.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19418.678194.14-10168.41-724.74-4897.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27124.0418929.8918929.8918929.8918929.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7705.3727124.048761.4818205.1514032.15
净利润(万元)--12331.38--6668.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11173.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1225.69--606.62--
长期待摊费用摊销(万元)--40.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.72--7.68--
固定资产报废损失(万元)--175.69--5998.33--
公允价值变动损失(万元)---57.52------
财务费用(万元)--1614.28--691.42--
投资损失(万元)---19.00---5.28--
递延所得税资产减少(万元)---1931.02---381.56--
递延所得税负债增加(万元)--74.87------
存货的减少(万元)--377.58---3046.55--
经营性应收项目的减少(万元)---15643.80---14532.85--
经营性应付项目的增加(万元)---1716.21---6114.66--
其他(万元)------403.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22916.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27124.04--18205.15--
减:现金的期初余额(万元)--18929.89--18929.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8194.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2217.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--305.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
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