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道通科技(688208)现金流量表图
道通科技(688208)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136179.02501681.32360794.28237819.46116213.88
收到的税费返还(万元)4379.9627022.2919695.8712139.652508.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1016.5911303.4110602.135946.171325.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141575.58540007.01391092.28255905.29120047.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52519.87247575.16188588.16111411.2243183.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24582.85102141.6476803.4952283.8622051.31
支付的各项税费(万元)9258.0337520.3330970.5424652.227259.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25785.5793210.1274519.0337752.0519615.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112146.32480447.24370881.22226099.3692109.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29429.2659559.7720211.0629805.9327937.95
收回投资收到的现金(万元)9000.00184126.73299002.62204502.62109173.92
取得投资收益收到的现金(万元)8.751197.73728.73609.87325.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.605.434.963.173.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3893.25--1690.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9014.35185329.89303629.56206806.56111192.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3814.6513202.6110198.235086.242419.23
投资支付的现金(万元)42500.00179725.48299002.62204502.62146502.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46314.65192928.09309200.85209588.86148921.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37300.30-7598.19-5571.29-2782.31-37728.91
吸收投资收到的现金(万元)--5042.46------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2442.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7484.46------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--61397.9161411.5922122.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1664.0613161.7611514.91--360.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1664.0674559.6772926.5033233.49360.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1664.06-67075.21-72926.50-33233.49-360.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3097.841187.602725.321959.281332.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12632.94-13926.04-55561.42-4250.59-8818.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157069.82170995.85170995.85170995.85170995.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144436.87157069.82115434.43166745.27162177.28
净利润(万元)--89048.15--45464.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1774.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4265.55--1917.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1170.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.86---9.04--
固定资产报废损失(万元)---12.32--5531.68--
公允价值变动损失(万元)--210.80--185.43--
财务费用(万元)---803.90---6279.01--
投资损失(万元)---7358.64---1012.29--
递延所得税资产减少(万元)--6443.60---412.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---50988.34---67811.50--
经营性应收项目的减少(万元)---28771.82---21359.86--
经营性应付项目的增加(万元)--15134.63--64894.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59559.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157069.82--166745.27--
减:现金的期初余额(万元)--170995.85--170995.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13926.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3329.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-212025-10-242025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-212025-10-262025-08-212026-04-27
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