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恒太照明(920339)现金流量表图
恒太照明(920339)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11362.7663674.6850073.38645848.6918577.93
收到的税费返还(万元)889.894499.483595.442654.651767.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)176.561864.751086.225811.17570.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12429.2270038.9254755.04654314.5020915.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9319.6332096.2423207.97469512.705482.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1939.817008.085293.62102614.852289.05
支付的各项税费(万元)217.40804.47525.3123184.03360.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)339.162703.552459.1220533.40821.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11816.0042612.3431486.02615844.988953.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)613.2227426.5823269.0238469.5311961.91
收回投资收到的现金(万元)153260.639146.66690.00190045.40--
取得投资收益收到的现金(万元)51.258.370.52280.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4619.8718.36510.226.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153312.349174.90708.87190835.926.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134.622491.581787.3555940.01695.91
投资支付的现金(万元)142972.7426646.06690.00192280.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143107.3529137.652477.35257359.50695.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10204.98-19962.74-1768.47-66523.58-689.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------287082.98--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------287082.98--
偿还债务支付的现金(万元)--3940.733940.73257103.84--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2228.402228.4013296.9226.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.6859.1148.3727958.5511.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9.686228.246217.50298359.3138.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9.68-6228.24-6217.50-11276.34-38.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-333.42-168.3627.08371.6648.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10475.111067.2315310.12-38958.7311282.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18449.6617382.4417382.44336787.3417382.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28924.7718449.6632692.56297828.6128664.75
净利润(万元)--3994.10--6449.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--217.98--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.90--7501.56--
长期待摊费用摊销(万元)--199.99--695.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.18---406.48--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---13.99------
财务费用(万元)--91.24--11732.07--
投资损失(万元)---16.19--445.14--
递延所得税资产减少(万元)---46.66---3074.02--
递延所得税负债增加(万元)---58.52---630.40--
存货的减少(万元)--6558.58---40697.32--
经营性应收项目的减少(万元)--9448.55---34576.29--
经营性应付项目的增加(万元)--5460.51--25898.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27426.58--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18449.66--297828.61--
减:现金的期初余额(万元)--17382.44--336787.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1067.23---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---196.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-182026-04-182025-10-262025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-262025-08-212025-04-23
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