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中瓷电子(003031)现金流量表图
中瓷电子(003031)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85180.44293855.86196257.02130462.0663497.04
收到的税费返还(万元)951.195483.073067.932395.461642.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3646.2213337.499377.435709.842616.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89777.84312676.43208702.38138567.3667755.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40424.96175368.66117586.2485500.8837813.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5207.9223770.3411459.188473.745090.81
支付的各项税费(万元)2628.4214768.3010578.818244.654674.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3818.263598.416590.542535.071457.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52079.57217505.70146214.78104754.3449035.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37698.2895170.7262487.6033813.0218719.75
收回投资收到的现金(万元)60500.00472500.00392500.00319000.00159000.00
取得投资收益收到的现金(万元)253.012358.291909.571705.171254.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.600.600.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60753.01474858.89394410.17320705.77160254.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15266.8250687.8743392.1027822.7411307.77
投资支付的现金(万元)24000.00431772.04363272.04305772.04122000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.33----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39266.82482459.91406665.47333595.52133307.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21486.19-7601.02-12255.30-12889.7526946.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71.00157.00157.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71.00157.00157.00157.00157.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--21644.2221644.2221644.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2700.002700.002700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--331.52------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--21975.7421644.2221644.22--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71.00-21818.74-21487.22-21487.22157.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.70-73.95-18.98-3.10-3.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59233.7765677.0128726.11-567.0545820.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)316984.38251307.37251307.37251307.37251307.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)376218.15316984.38280033.48250740.32297127.74
净利润(万元)--63922.77--31371.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--752.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--956.23--474.01--
长期待摊费用摊销(万元)--50.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.18---0.18--
固定资产报废损失(万元)------8941.96--
公允价值变动损失(万元)---102.76---136.04--
财务费用(万元)--128.29--32.10--
投资损失(万元)---1270.28---617.16--
递延所得税资产减少(万元)---1310.09---338.21--
递延所得税负债增加(万元)--1779.86--432.93--
存货的减少(万元)---19926.23--5081.62--
经营性应收项目的减少(万元)---9377.81---18119.73--
经营性应付项目的增加(万元)--39736.97--5834.03--
其他(万元)------402.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--95170.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--316984.38--250740.32--
减:现金的期初余额(万元)--251307.37--251307.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--65677.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--280.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-292025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-292025-04-25
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