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志特新材(300986)现金流量表图
志特新材(300986)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88524.97273505.24199095.15127878.7771763.99
收到的税费返还(万元)89.931465.681182.34558.42404.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1650.468248.625557.983050.741256.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90265.36283219.54205835.48131487.9373424.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54024.13191315.28128033.9980099.0939773.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16251.8355029.3041161.8625843.1713327.81
支付的各项税费(万元)4136.7018935.2213512.789895.954152.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7669.1514244.939200.275657.364523.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82081.81279524.72191908.89121495.5761777.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8183.553694.8213926.599992.3611646.77
收回投资收到的现金(万元)13766.6462806.3555978.8937773.6120954.41
取得投资收益收到的现金(万元)5.40127.55122.2277.5945.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1773.64626.57303.4228.975.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15545.6863560.4756404.5337880.1721005.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4516.6419181.5716514.1611538.996066.14
投资支付的现金(万元)22879.5560514.8150302.5631734.0017110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27396.1979696.3766816.7243272.9923276.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11850.51-16135.90-10412.19-5392.81-2270.70
吸收投资收到的现金(万元)40.002562.30367.94222.94122.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.001227.24--222.94122.94
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58137.00155872.27109084.7779790.5438128.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)341.54388.70172.8915.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58518.54158823.27109625.6080028.6138251.40
偿还债务支付的现金(万元)49507.93142265.53107618.0474285.0036320.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1546.018335.596828.035360.003343.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)800.844238.173135.831988.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51854.78154839.29117581.9181633.5640855.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6663.753983.99-7956.31-1604.95-2603.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-211.33156.2194.32259.7867.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2785.46-8300.89-4347.593254.386839.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26663.1834964.0734964.0734964.0734964.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29448.6526663.1830616.4838218.4541803.23
净利润(万元)--16634.49--8337.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3285.63--328.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--802.01--480.18--
长期待摊费用摊销(万元)--470.04---122.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------37.18--
固定资产报废损失(万元)---39.77--32112.07--
公允价值变动损失(万元)---33.46---29.28--
财务费用(万元)--8080.25--3297.41--
投资损失(万元)--255.83--46.46--
递延所得税资产减少(万元)-------75.73--
递延所得税负债增加(万元)------953.80--
存货的减少(万元)---5975.03---3024.67--
经营性应收项目的减少(万元)---31397.58---8467.82--
经营性应付项目的增加(万元)--33774.03--10416.51--
其他(万元)------830.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3694.82--9992.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26663.18--38218.45--
减:现金的期初余额(万元)--34964.07--34964.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8300.89--3254.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6676.17--1147.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2054.08--880.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-29
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