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日上集团(002593)资产负债表图
日上集团(002593)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)88326.2168655.6964597.0173805.9385242.77
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--3000.839.995.9641.52
应收票据(万元)1957.581859.791773.162251.572173.42
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)69565.2479203.6871910.4074914.9764497.98
其他应收款(万元)2878.125508.041720.731341.161640.80
预付款项(万元)21827.3812347.7314183.2118252.4925204.82
存货(万元)95266.3381679.4993374.75105242.76107614.27
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3456.663007.644090.824106.703703.48
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)308893.69286931.24286581.74319234.81324144.62
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)125662.65127988.53119538.57121632.51124039.58
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)19772.5716758.4426275.0122187.5317672.37
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)27468.4727954.6922379.7722665.0622971.21
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)531.99557.14411.55478.42498.43
递延所得税资产(万元)8263.158749.859676.499781.039495.84
其他非流动资产(万元)5427.055393.875888.303408.233621.85
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)187167.67187462.07184212.84180175.38178300.40
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)496061.36474393.31470794.57499410.19502445.01
短期借款(万元)35721.5340869.0442949.9941750.6948361.19
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)85739.0967169.2068142.8393908.75100350.62
应付账款(万元)29298.5931269.1232253.6733518.3924486.44
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)649.911784.20346.78342.83262.19
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1994.356178.994536.072372.681748.04
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1954.142217.681082.63950.08878.13
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)77.2279.6783.4787.2791.07
一年内到期的非流动负债(万元)11850.7010523.2721769.4434952.0133072.45
其他流动负债(万元)2447.442272.352932.043418.043256.82
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)188349.19166794.51179737.89223995.26227897.25
长期借款(万元)59173.8461282.0047652.7534788.9931961.16
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)59284.4761376.5047755.6234887.2832052.22
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)247633.67228171.01227493.52258882.55259949.47
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)93805.8293805.8293805.8293805.8293805.82
盈余公积(万元)5751.775676.485292.335113.684983.30
未分配利润(万元)72008.7868859.7066055.3062647.0863993.17
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)247259.19245030.22242043.97239268.91241234.02
少数股东权益(万元)1168.501192.081257.091258.741261.53
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)248427.70246222.30243301.06240527.64242495.54
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)496061.36474393.31470794.57499410.19502445.01
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-4692.98-3697.58-3495.28-2683.48-1934.07
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)71522.8381063.4773683.5777166.5466671.40
合同资产(万元)22940.7228315.0831944.3035556.9632407.60
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)115037.6898438.32100396.51127427.14124837.07
合同负债(万元)18693.444510.665724.4512781.8015481.37
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2675.453353.272977.363756.311617.97
融出资金(万元)----2977.36--1617.97
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)41.7959.5443.1422.601.12
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)33.4114.8319.4011.03--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)125662.65127988.53--121632.51--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-132025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-142025-10-282025-08-262025-04-29
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