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帝欧水华(002798)资产负债表图
帝欧水华(002798)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)63296.7057310.9572335.2866639.9974190.82
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)64.32370.22353.50589.33340.78
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)41458.5442806.0660312.6865217.6573039.94
其他应收款(万元)23603.4924029.5834956.1137639.5940001.11
预付款项(万元)4374.073439.763633.123703.832737.40
存货(万元)53704.3654571.9262500.1660820.5461097.51
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)9802.2210320.939596.689154.058942.01
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)196355.90193732.90244070.61244143.08260401.08
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)28079.7126986.5829622.4233446.22--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--153801.06--168739.01169332.70
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)314.91257.01382.60243.252885.82
固定资产清理(万元)--62.23--6.26--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)53519.5955036.1457172.5657756.9558225.25
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1828.561848.381930.771945.512034.33
递延所得税资产(万元)28359.2828371.4126315.5826949.2427596.19
其他非流动资产(万元)21531.0222573.8224551.4022793.6823748.14
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)294313.39303394.44318423.78327158.84333117.50
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)490669.29497127.34562494.39571301.91593518.58
短期借款(万元)81617.4078688.3486270.5992768.70105802.48
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)24210.0934552.8638171.7127371.3832249.18
应付账款(万元)26911.3323217.0430483.0033519.1334670.18
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5213.307856.425219.115068.124949.08
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2456.331609.263361.283555.925000.65
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)29195.8029513.5233651.0237086.2539863.97
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3158.872756.232900.003043.763188.84
一年内到期的非流动负债(万元)15774.2816833.6326531.6725015.6022783.84
其他流动负债(万元)1118.321015.771074.531264.201426.28
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)199292.58206055.60237767.09238970.13260750.21
长期借款(万元)18622.4116422.4111086.949887.797339.66
应付债券(万元)69080.0487284.1487143.22139076.70144873.44
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)56.7074.55101.78158.03142.86
递延所得税负债(万元)4912.955180.615266.415355.295431.82
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)106169.15124414.68119379.16170585.38174103.52
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)305461.73330470.28357146.26409555.51434853.72
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)302861.73283182.57282953.18229445.70230459.82
盈余公积(万元)7282.877282.877282.877282.877282.87
未分配利润(万元)-180275.80-178813.41-139910.20-134207.42-130182.25
减:库存股(万元)11776.3011776.3011729.726825.4414837.43
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)185095.11166627.74205348.13161746.40158664.85
少数股东权益(万元)112.4529.32------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)185207.56166657.06205348.13161746.40158664.85
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)490669.29497127.34562494.39571301.91593518.58
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)11984.8515417.0815417.2125031.1626522.01
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)--755.94------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)41522.8643176.2860666.1865806.9873380.73
合同资产(万元)--0.00------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2766.722767.933214.473215.613218.46
应付票据及应付账款(万元)51121.4257769.9068654.7160890.5166919.36
合同负债(万元)12795.7412768.7513004.1813320.8214004.54
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)52.21127.55383.10378.1051.50
融出资金(万元)--------51.50
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)9189.2611689.8811876.4812063.0912239.92
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)10338.1812696.7312880.8113063.8113126.89
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)148724.33153863.29163357.49168745.27--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-262025-04-30
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-262025-04-30
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