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国泰海通(601211)资产负债表图
国泰海通(601211)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)51538877.1746046164.9342906176.5239366196.2336146420.37
其中:客户资金存款(万元)42044535.76--35200130.09--28172488.11
交易性金融资产(万元)69687332.1468856256.8667165843.4962268854.2254974657.76
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)----------
其他应收款(万元)----------
预付款项(万元)----------
存货(万元)----------
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)----------
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)----------
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)251644.07--312501.19--323128.60
长期股权投资(万元)2729446.662638276.392481972.192413529.352355659.98
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1885416.651903989.021933835.651976702.272002099.67
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--61748.34--59554.2063665.48
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)297524.47298418.98300501.92305459.13306262.97
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)405235.62405235.62405235.62405235.62407076.15
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)390304.84444789.04437142.37427012.61403375.29
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)----------
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)6508977.65--5991167.25--4722494.47
其中:客户备付金(万元)3905188.95--3995884.24--3365004.51
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)16716.27106827.9273481.2358525.5340523.86
衍生金融资产(万元)1792833.901297558.311193065.81973033.811472762.97
买入返售金融资产(万元)8661468.74--5766895.87--6997843.33
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)14204661.29--11534234.08----
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)1705453.288777198.071598680.229100473.778835824.70
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)225971625.71211433813.50200892590.58180461912.37169296151.29
短期借款(万元)3610070.892665795.713722307.223699497.453973395.45
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)10275762.45--9811915.99--8335755.12
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)--11553422.48--8594619.958912492.74
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)898960.631122967.801092884.98906018.41831551.88
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)328350.57527898.74620132.25231512.86181579.56
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)----------
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)----------
长期借款(万元)3463454.943763707.803813600.493752526.073929936.92
应付债券(万元)34707674.7233691849.1930244199.1427479603.2227823650.15
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)56369.6859642.9068431.3367485.0467123.01
递延所得税负债(万元)122776.84103256.53132170.56102535.8987544.03
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)----------
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)1236564.192120672.44644523.951775480.941572826.34
衍生金融负债(万元)1745362.341769344.902280369.011448250.751243340.62
卖出回购金融资产款(万元)47179499.48--44531258.74--30252121.55
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)61821153.39--48810592.46--39778214.26
代理承销证券款(万元)109662.18--129868.97--76795.34
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)2916444.428141.502942746.042537.1825211.75
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)190831033.43176813515.05167000922.97146837832.47135652358.75
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)18212743.8218212743.8218212631.6318213042.8018213009.65
盈余公积(万元)976834.66976834.66717253.08717253.08717279.62
未分配利润(万元)8180758.487531635.447747640.627378793.457545963.33
减:库存股(万元)125906.90127587.03127632.01112101.5522110.78
一般风险准备(万元)3352442.08--2796668.90--2780756.26
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)33642463.6933041684.8732414215.4532137791.0932169525.98
少数股东权益(万元)1498128.591578613.581477452.171486288.821474266.56
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)35140592.2834620298.4633891667.6133624079.9033643792.54
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)225971625.71211433813.50200892590.58180461912.37169296151.29
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)997528.30997528.30997528.30997528.30997528.30
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)997528.30--997528.30--997528.30
其他综合收益(万元)285170.66343678.94307232.34390832.89174128.72
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)----------
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)954901.69--902457.01--908751.94
其他债权投资(万元)15124333.88--14301083.82--12037086.87
其他权益工具投资(万元)7246266.636554937.945846541.144629338.764088497.94
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)----------
合同负债(万元)18645.72--22515.17----
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)25448666.93--23855778.52----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)166615.66184456.28199970.66216200.04231741.05
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)178952.35198436.55216210.57235629.34255450.81
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)8815265.438541970.718082899.754886449.635941297.43
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-272026-03-282025-11-012025-08-302026-04-27
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