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泰德股份(920378)资产负债表图
泰德股份(920378)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)6835.723787.40--3906.597082.39
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----69848700.00----
应收票据(万元)3240.293781.56--3293.422300.79
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)15738.1216592.13--14863.1313841.92
其他应收款(万元)53.8747.90--90.47103.35
预付款项(万元)418.49177.96--120.8374.79
存货(万元)11796.9710734.06--11579.4311945.83
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)36.2738.45--76.76214.01
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)41252.7237832.67--35884.3738022.33
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----29000.00----
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)18322.8918354.94792800.0017747.9017861.89
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--72.00--22.5822.58
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)681.46700.93568400.00740.71760.99
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1314.891314.89756800.001314.891314.89
长期待摊费用(万元)526.37360.84--117.07130.02
递延所得税资产(万元)1570.181736.914986000.001890.961755.93
其他非流动资产(万元)3332.412016.61--1024.17874.84
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)26266.3725114.02--23512.9323418.58
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----12938800.00----
贵金属(万元)----1724800.00----
拆出资金(万元)----23466600.00----
衍生金融资产(万元)----2666100.00----
买入返售金融资产(万元)----1750100.00----
发放贷款和垫款(万元)----334459900.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----3257000.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)67519.0962946.69576676400.0059397.3161440.92
短期借款(万元)5452.083452.08--2398.484493.48
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----16277900.00----
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)8200.008427.80--7889.238216.31
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)676.661442.681423600.001078.08870.91
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)303.08397.26690400.00244.72210.70
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2153.922153.92--2966.722966.83
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)8.1126.96--64.6783.53
一年内到期的非流动负债(万元)2320.162400.60--2633.53892.90
其他流动负债(万元)2060.671876.53--1567.26648.51
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)21217.9120177.86--18812.8718403.25
长期借款(万元)5910.002432.82--2289.533961.52
应付债券(万元)----63458100.00----
长期应付款(万元)--14.59--44.9299.86
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----543900.00----
递延所得税负债(万元)28.2928.89--28.5229.55
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)6440.412991.57--2982.644756.10
向中央银行借款(万元)----11157300.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----47205300.00----
拆入资金(万元)----6565300.00----
衍生金融负债(万元)----2572500.00----
卖出回购金融资产款(万元)----9929800.00----
吸收存款(万元)----360840100.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----3768700.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)27658.3223169.43524883400.0021795.5123159.35
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)11175.3611276.988063700.0011292.1211102.95
盈余公积(万元)1959.921959.921078100.001825.621825.62
未分配利润(万元)13314.9513129.8226804700.0011862.8912731.82
减:库存股(万元)2142.062142.06--2931.432931.43
一般风险准备(万元)----6841500.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)39860.7739777.2651793000.0037601.8038281.57
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)39860.7739777.2651793000.0037601.8038281.57
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)67519.0962946.69576676400.0059397.3161440.92
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----6995300.00----
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----5000000.00----
其他综合收益(万元)----69100.00----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18978.4120373.69--18156.5516142.70
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----76494000.00----
其他债权投资(万元)----15588000.00----
其他权益工具投资(万元)----528900.00----
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8200.008427.80--7889.238216.31
合同负债(万元)51.3526.98--34.86103.62
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3132.982673.21--1953.732459.26
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)518.17556.91427900.00654.64697.44
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)494.01488.31450500.00554.99581.64
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)18322.8918354.94--17747.9017861.89
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----26392600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-21
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