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得利斯(002330)现金流量表图
得利斯(002330)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90376.83333065.70261759.19180164.2083603.29
收到的税费返还(万元)--18.19------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16510.9924015.376810.735713.133295.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106887.82357099.26268569.92185877.3386899.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89042.37302963.52247380.95169643.6969048.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5070.6218277.7314533.119559.605627.77
支付的各项税费(万元)2874.414723.493181.062417.641364.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13895.4529059.136593.895978.173939.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110882.84355023.87271689.00187599.1079980.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3995.022075.39-3119.08-1721.766918.91
收回投资收到的现金(万元)7071.0016051.2214400.0011500.006900.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.16108.2486.4647.0027.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2082.80421.736241.326218.456103.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9178.9616581.1920727.7817765.4513031.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2011.6813391.6610772.617090.743130.82
投资支付的现金(万元)5600.0017129.1814570.0013100.009600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00--6000.006000.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13611.6830520.8431342.6126190.7418730.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4432.72-13939.65-10614.83-8425.29-5699.65
吸收投资收到的现金(万元)49.00133.30133.30133.3033.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00133.30--133.3033.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0070156.1368647.6643594.4220600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8049.0085289.4368780.9643727.7220633.30
偿还债务支付的现金(万元)8050.0043363.9939564.5721773.829500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)693.971767.111454.151091.47372.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)437.6839018.1428915.0613904.0513527.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9181.6584149.2469933.7936769.3323400.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1132.651140.19-1152.836958.39-2766.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.67------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9560.40-10723.40-14886.74-3188.66-1547.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36293.4647016.8647016.8647016.8647016.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26733.0636293.4632130.1243828.2045469.28
净利润(万元)--602.11--1524.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1305.74--1080.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--564.99--279.79--
长期待摊费用摊销(万元)--146.04--88.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---416.71---0.29--
固定资产报废损失(万元)--186.85------
公允价值变动损失(万元)--31.80------
财务费用(万元)--1946.29--1118.54--
投资损失(万元)---3380.90--5.40--
递延所得税资产减少(万元)--1197.61---148.07--
递延所得税负债增加(万元)--87.94------
存货的减少(万元)--1409.05---9896.45--
经营性应收项目的减少(万元)---17952.12---5998.34--
经营性应付项目的增加(万元)--9584.51--6558.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2075.39---1721.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36293.46--43828.20--
减:现金的期初余额(万元)--47016.86--47016.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10723.40---3188.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--386.88--343.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-282025-08-282026-04-27
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