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巨力索具(002342)现金流量表图
巨力索具(002342)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49931.06200257.74141442.2495147.3643454.16
收到的税费返还(万元)7.44157.94155.62145.1319.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1455.866201.314901.483469.901685.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51394.36206616.98146499.3498762.3945158.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35888.89137039.51104554.1667650.4236873.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10338.2837303.0927944.2318862.168765.27
支付的各项税费(万元)3306.906878.505844.113850.961757.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9682.5220955.8619118.5012680.748683.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59216.58202176.96157461.00103044.2856079.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7822.234440.02-10961.66-4281.89-10920.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.26139.87118.5595.2351.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)933.482401.512401.511447.54854.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)955.742541.382520.071542.77906.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2193.9711990.115191.635089.804316.56
投资支付的现金(万元)--300.00300.00300.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2193.9712290.115491.635389.804416.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1238.23-9748.72-2971.56-3847.03-3510.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51300.00103371.8279671.8254671.7847600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4930.004750.004750.004750.004750.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56230.00108121.8284421.8259421.7852350.00
偿还债务支付的现金(万元)43869.24110842.1083988.4256088.4233436.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1255.085427.774485.872920.961444.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)758.131223.40821.66375.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45882.44117493.2889295.9659384.4234881.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10347.56-9371.46-4874.1337.3617468.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.32152.86219.42242.27-133.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1170.77-14527.30-18587.93-7849.282904.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32971.0547498.3447498.3447498.3447498.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34141.8232971.0528910.4139649.0650402.69
净利润(万元)--1743.64--935.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3726.24--824.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--724.02--319.64--
长期待摊费用摊销(万元)------24.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---161.84---144.20--
固定资产报废损失(万元)--4.20--0.58--
公允价值变动损失(万元)---0.54------
财务费用(万元)--5271.56--2741.44--
投资损失(万元)--11.04---4.67--
递延所得税资产减少(万元)---497.11---137.77--
递延所得税负债增加(万元)---80.16---33.11--
存货的减少(万元)---5631.45---15221.58--
经营性应收项目的减少(万元)---20162.37---15363.16--
经营性应付项目的增加(万元)--7929.65--16067.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4440.02---4281.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32971.05--39649.06--
减:现金的期初余额(万元)--47498.34--47498.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14527.30---7849.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59.71--29.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-092025-10-272025-08-142025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-282025-08-152025-04-28
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