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福昕软件(688095)现金流量表图
福昕软件(688095)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28422.93117798.9875190.3444214.4218742.40
收到的税费返还(万元)64.85694.67167.57167.5754.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)665.216190.602938.462266.52853.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29152.99124684.2678296.3746648.5219650.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1345.907656.124143.993088.61742.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18527.4665108.6348918.1032770.0116553.43
支付的各项税费(万元)2018.405813.423483.342547.311043.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7426.3028162.5921690.0814173.636642.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29318.07106740.7678235.5052579.5624982.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-165.0817943.4960.88-5931.04-5332.02
收回投资收到的现金(万元)61365.08350827.42255863.19187470.6697449.61
取得投资收益收到的现金(万元)421.203271.382639.001930.35738.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1921.6522.9922.998.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61786.46354120.45258525.18189424.0198196.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)374.481558.45671.42473.04232.04
投资支付的现金(万元)78773.71307805.31217223.94152785.4073156.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--24056.2124116.9924116.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.58------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79148.19333420.55242012.35177375.4397505.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17361.7320699.9016512.8312048.58690.91
吸收投资收到的现金(万元)--------1077.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.0019139.0019139.0019139.0012789.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71.083620.943680.9373.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6571.0822759.9422819.9319212.6513939.65
偿还债务支付的现金(万元)803.48478.48478.48----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3346.833933.632915.172776.060.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--882.99------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.461628.001086.62745.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4308.766040.114480.273521.19159.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2262.3216719.8318339.6715691.4513780.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2145.93-1477.31898.021153.97126.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17410.4253885.9235811.4022962.969265.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130085.6276199.7076199.7076199.7076199.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112675.20130085.62112011.1099162.6785465.66
净利润(万元)--4612.00---2011.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2929.90--488.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2372.11--1062.93--
长期待摊费用摊销(万元)--548.06--272.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---961.06---424.88--
固定资产报废损失(万元)--6.36--5.44--
公允价值变动损失(万元)--255.48--612.56--
财务费用(万元)--922.41---169.20--
投资损失(万元)---952.72---700.63--
递延所得税资产减少(万元)--791.02--176.06--
递延所得税负债增加(万元)---161.24---132.68--
存货的减少(万元)---2073.86---3857.55--
经营性应收项目的减少(万元)--2277.69---2690.13--
经营性应付项目的增加(万元)--93.35---1422.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17943.49---5931.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130085.62--99162.67--
减:现金的期初余额(万元)--76199.70--76199.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53885.92--22962.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1175.02--109.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1327.08--619.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-29
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