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高新兴(300098)现金流量表图
高新兴(300098)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48535.90180152.93121220.9874993.1739646.84
收到的税费返还(万元)1769.456178.525086.823650.702505.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5869.7840460.5233443.5120535.665466.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56175.13226791.97159751.3199179.5347618.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25018.2394742.6468533.9242394.5025792.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13156.2050702.2239181.7327208.3012624.33
支付的各项税费(万元)3588.0512878.808605.215530.183098.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10875.5652738.5342372.2829635.829573.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52638.04211062.19158693.13104768.7951088.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3537.0915729.781058.18-5589.26-3469.96
收回投资收到的现金(万元)16715.0063464.7847284.7829324.7810000.03
取得投资收益收到的现金(万元)33.41282.66163.8493.7925.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5612.375.854.570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16748.9763759.8147454.4829423.1410025.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1332.6419126.0115127.6812048.859936.04
投资支付的现金(万元)17200.0055826.5040126.5025161.5010511.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18532.6474952.5155254.1837210.3520447.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1783.67-11192.70-7799.71-7787.21-10421.89
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3900.0020044.2016695.2016295.2011695.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1372.683952.541575.080.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5272.6823996.7418270.2816295.2011695.20
偿还债务支付的现金(万元)5761.0119680.7911720.929085.896585.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)121.881095.68964.54816.41137.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00537.20537.20537.200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1298.268876.695080.702454.882359.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7181.1529653.1717766.1612357.199082.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1908.47-5656.42504.123938.012612.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.29-105.0421.5126.2120.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-196.33-1224.38-6215.89-9412.25-11258.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37983.4939207.8739207.8739207.8739207.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37787.1637983.4932991.9829795.6327949.69
净利润(万元)---1971.87--3952.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---74.03--3477.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--425.90--187.99--
长期待摊费用摊销(万元)--368.37--147.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.16--1.25--
固定资产报废损失(万元)--34.28--18.43--
公允价值变动损失(万元)---160.79---90.50--
财务费用(万元)--854.83--423.83--
投资损失(万元)--1023.14--621.96--
递延所得税资产减少(万元)--257.43---663.97--
递延所得税负债增加(万元)---771.14---352.79--
存货的减少(万元)---13092.90--1008.26--
经营性应收项目的减少(万元)---8597.08---14918.79--
经营性应付项目的增加(万元)--25903.52---1536.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15729.78---5589.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37983.49--29795.63--
减:现金的期初余额(万元)--39207.87--39207.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1224.38---9412.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--623.23--307.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-172025-10-282025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-182025-10-282025-08-212025-04-29
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