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东贝集团(601956)现金流量表图
东贝集团(601956)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128163.38684814.09457813.35292038.42127932.73
收到的税费返还(万元)6028.6022273.4019078.2712379.125543.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2252.4210487.148505.505399.042487.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136444.40717574.63485397.12309816.58135963.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130720.42560599.83374722.96239162.49110969.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20681.2171823.3554291.6338387.8920982.41
支付的各项税费(万元)2262.7112055.618332.426831.533302.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6118.7929055.8617140.0311700.016129.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159783.12673534.64454487.05296081.91141383.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23338.7344039.9930910.0813734.67-5420.07
收回投资收到的现金(万元)31098.7185249.26------
取得投资收益收到的现金(万元)30.84165.69129.3676.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.91263.2766.3861.300.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----59344.08----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31149.4685678.2259539.826638.000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7447.4419013.3614401.8310796.436330.09
投资支付的现金(万元)23598.1392749.84------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2123.6769907.99----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31045.57113886.8684309.8132796.436330.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)103.89-28208.64-24770.00-26158.43-6330.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26265.70106700.0086030.0039460.0020860.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26265.70106700.0086030.0039460.0020860.00
偿还债务支付的现金(万元)14622.00122486.1090893.0029745.0015535.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)480.128429.587962.837410.41567.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2600.002644.672644.67----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17702.12133560.35101500.5037155.4116102.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8563.58-26860.35-15470.502304.594757.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-506.94-1314.56584.27614.55401.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15178.18-12343.56-8746.15-9504.62-6590.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39049.4051392.9651392.9651392.9651392.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23871.2139049.4042646.8141888.3444801.98
净利润(万元)--7827.49--6298.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2458.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--717.37--345.11--
长期待摊费用摊销(万元)--40.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---153.84--2.15--
固定资产报废损失(万元)--322.17--10418.95--
公允价值变动损失(万元)---8.34------
财务费用(万元)--3542.43--1258.87--
投资损失(万元)--165.69------
递延所得税资产减少(万元)---191.00--32.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6587.07--2655.27--
经营性应收项目的减少(万元)--26420.61---5074.40--
经营性应付项目的增加(万元)---8691.38---4060.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44039.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39049.40--41888.34--
减:现金的期初余额(万元)--51392.96--51392.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12343.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2720.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-242025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-182025-10-262025-08-222025-04-29
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