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江苏国信(002608)现金流量表图
江苏国信(002608)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)947437.303880408.932813649.521780338.16998931.52
收到的税费返还(万元)44.8213953.3713951.8511840.3533.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)---160000.000.00---120000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)25681.87108002.5753200.0753200.0728339.69
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)250955.37117199.91646371.8860446.35159830.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1224119.363959564.783527173.311905824.921067135.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)767709.882785307.432013456.181302967.47680235.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53407.74212755.72128401.4380845.8643657.38
支付的各项税费(万元)45594.01205899.46140940.6176880.2536013.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)10.37136.3373.5873.5860.78
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)255746.49113141.27766114.53116428.90161747.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1122468.493317240.213048986.331577196.06921714.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101650.88642324.57478186.98328628.86145420.12
收回投资收到的现金(万元)177902.211093314.81629775.16442306.09334702.19
取得投资收益收到的现金(万元)44728.0984389.2676512.8946302.7744312.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1870.4447.7625.8425.286.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)224500.751177751.83706313.90488634.14379021.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)187604.97674490.47477088.95302451.90174825.44
投资支付的现金(万元)201142.501101300.02632430.02448917.51285638.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)388747.471775790.491109518.97751369.42460463.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-164246.73-598038.66-403205.07-262735.28-81441.90
吸收投资收到的现金(万元)6000.0079228.7440744.7434864.7412644.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.0077001.24--32637.2410300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)301615.781534531.341066469.69757879.92436336.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00200000.0070000.00--1880.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)310615.781813760.081177214.43792744.66450861.46
偿还债务支付的现金(万元)322992.251741755.331176387.57837074.19273285.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21337.69159970.71125076.1649749.3623217.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--28238.78--260.00260.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1294.73140327.626938.536745.702734.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)345624.672042053.661308402.27893569.25299237.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35008.89-228293.58-131187.84-100824.59151623.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.41-4.97-2.28-0.93-0.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-97608.15-184012.64-56208.21-34931.93215601.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)689778.65873791.29873791.29873791.29873791.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)592170.51689778.65817583.08838859.361089393.12
净利润(万元)--474360.15--267991.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7058.21---4270.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7339.13--3619.87--
长期待摊费用摊销(万元)--194.48--97.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.72---11.77--
固定资产报废损失(万元)--253.54--36.43--
公允价值变动损失(万元)---43.42---14357.48--
财务费用(万元)--87829.25--41196.42--
投资损失(万元)---230798.20---135734.41--
递延所得税资产减少(万元)--29908.90--20788.14--
递延所得税负债增加(万元)---2850.54--1131.02--
存货的减少(万元)--2518.37--14028.69--
经营性应收项目的减少(万元)---23941.19--54880.02--
经营性应付项目的增加(万元)--3348.85---58348.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--642324.57--328628.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--689778.65--838859.36--
减:现金的期初余额(万元)--873791.29--873791.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---184012.64---34931.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4478.16--3173.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-242025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-212025-10-262025-08-262025-04-28
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