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永泰运(001228)现金流量表图
永泰运(001228)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142043.97752170.89526581.27307211.33148109.25
收到的税费返还(万元)13065.3234635.8119785.1411194.944687.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28411.3719842.3612806.455180.156309.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183520.66806649.06559172.87323586.42159105.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101724.65848989.44525285.29327628.74164886.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6724.0922080.4916718.2611739.116772.66
支付的各项税费(万元)4902.2511565.4120253.4711971.592418.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3378.5246180.3612696.7610139.8914683.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116729.52928815.71574953.77361479.32188761.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66791.14-122166.65-15780.91-37892.90-29655.48
收回投资收到的现金(万元)--10800.009792.357837.704500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--840.80210.1657.1946.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1056.1242.7026.4118.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)296.202018.51820.84--675.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)296.3013715.4310866.068554.865240.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1786.1618054.2515471.7210104.203755.59
投资支付的现金(万元)1620.476442.876325.204324.243300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--145.19145.19----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3406.6224642.3121942.1114428.447055.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3110.32-10926.88-11076.05-5873.57-1815.03
吸收投资收到的现金(万元)--591.08566.08426.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--591.08--426.08--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20229.64296211.08163024.1895333.2446796.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--395.83245.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20229.64297197.99163836.0996005.1546796.48
偿还债务支付的现金(万元)52934.05135149.5195539.0060897.0032709.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1514.9810390.315886.204781.33809.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--943.44--173.5073.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)816.018535.057791.92--5131.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55265.04154074.87109217.1273134.5538650.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35035.40143123.1254618.9722870.608146.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1737.80336.62486.19582.49563.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26907.6110366.2128248.20-20313.38-22761.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79635.2469269.0369269.0369269.0369269.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106542.8579635.2497517.2348955.6546507.77
净利润(万元)--12596.96--6426.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3979.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1208.23--602.38--
长期待摊费用摊销(万元)--318.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.51---113.67--
固定资产报废损失(万元)--10.33--2749.76--
公允价值变动损失(万元)--1307.98--1190.26--
财务费用(万元)--4882.90--1185.99--
投资损失(万元)---793.91---400.60--
递延所得税资产减少(万元)---1727.45---491.24--
递延所得税负债增加(万元)--405.13---20.90--
存货的减少(万元)---85289.23---23101.18--
经营性应收项目的减少(万元)---58987.91---26410.35--
经营性应付项目的增加(万元)---6861.46---1004.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---122166.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79635.24--48955.65--
减:现金的期初余额(万元)--69269.03--69269.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10366.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1365.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-292025-08-272025-04-29
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