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永泰运(001228)资产负债表图
永泰运(001228)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)114452.70114678.02105674.8161739.8965301.38
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1820.97820.971938.701938.704238.70
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)78244.0298017.1573679.3572694.0474016.65
其他应收款(万元)13352.8012936.8213158.219575.262787.05
预付款项(万元)20186.4922423.9617762.7243276.1343444.57
存货(万元)90499.45109047.9658788.5148541.6440901.43
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1365.641371.711322.96--1201.24
其他流动资产(万元)3133.7110391.457799.086749.538201.52
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)324366.25370536.30281485.19249978.36241651.67
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2058.172081.842094.12--2141.75
长期股权投资(万元)12067.2411611.3211986.0510623.5510461.74
长期应收款(万元)1837.231870.602405.502651.602839.90
固定资产(万元)--71730.90--64385.5860028.39
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1337.591353.897378.017215.605824.12
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)38559.7838865.3939170.6838307.3138456.96
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)20962.7920962.7922630.6022630.6022630.60
长期待摊费用(万元)503.85527.09481.01435.99292.46
递延所得税资产(万元)7409.706507.645258.735300.855048.49
其他非流动资产(万元)6574.086714.485068.815507.855365.35
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)177786.89173948.74174647.67171531.65160117.97
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)502153.14544485.04456132.86421510.01401769.64
短期借款(万元)214834.50246813.69153037.11119240.6899816.71
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)11.25--------
应付票据(万元)21220.1434575.8329051.4341861.1542286.71
应付账款(万元)30378.1929391.9628093.1228479.7329263.33
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)79.62162.493.993.995.40
应付职工薪酬(万元)2063.463848.283760.862966.092115.17
应付股利(万元)490.00490.00267.00267.00--
应交税费(万元)2850.234449.742988.683075.513054.96
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)5832.536289.306575.186563.938941.03
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)2540.053024.613101.632902.582682.08
其他流动负债(万元)7.01300.54775.76310.75611.73
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)284219.15333288.78244412.03212156.78198419.92
长期借款(万元)9686.809813.009869.1010816.9810010.52
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)12.2413.99113.95112.81111.75
递延所得税负债(万元)6773.395926.825434.665500.795628.47
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)31598.1327707.6027394.4628507.5621624.44
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)315817.29360996.38271806.49240664.34220044.37
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)91896.0091896.0091896.0091896.0091896.00
盈余公积(万元)5166.335166.335054.055054.055054.05
未分配利润(万元)75275.2271819.5973777.1769628.3070950.02
减:库存股(万元)10110.9810110.9810110.9810110.9810110.98
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)172613.04169157.41171002.70166853.84168175.56
少数股东权益(万元)13722.8114331.2513323.6713991.8313549.72
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)186335.85183488.66184326.37180845.67181725.27
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)502153.14544485.04456132.86421510.01401769.64
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)78244.0298017.1573679.3572694.0474016.65
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)--------1190.26
应付票据及应付账款(万元)51598.3363967.8057144.5570340.8871550.04
合同负债(万元)4402.174432.3317024.266752.379642.80
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1310.45848.261360.854191.671559.13
融出资金(万元)------4191.671559.13
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)15121.9211722.8112068.3712356.875837.95
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)15125.7111953.8011976.7512076.985873.70
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)71354.5371730.9066105.78--60028.39
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-292025-08-272025-04-29
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