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供销大集(000564)现金流量表图
供销大集(000564)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84763.45388198.25287651.18219205.1699578.11
收到的税费返还(万元)56.82592.44408.88319.2429.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----3.622.25--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11437.02122140.10128012.1381541.1153374.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96270.67510945.53416075.81301067.77152984.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96636.57457223.95401376.25311065.63199314.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10979.4444514.7936517.8927898.0413714.90
支付的各项税费(万元)9790.0528872.7324151.3612992.846991.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----8.50----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12655.7529676.7836474.1518840.2613606.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130061.81560288.26498511.14370796.77233627.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33791.13-49342.73-82435.34-69729.00-80642.50
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--7.176.360.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.04167.78131.17280.4968.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----24955.2010423.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258.14104101.4425092.7210704.9768.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6351.1027910.835576.853440.194182.31
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6851.1065110.835576.853440.194182.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6592.9638990.6119515.877264.78-4113.87
吸收投资收到的现金(万元)1730.6415485.0315485.0320409.5514004.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1730.645854.53--5364.534374.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90611.99171579.06164193.51117833.8867264.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----55500.0055101.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93242.64242564.08235178.54193344.61136370.41
偿还债务支付的现金(万元)55737.37160194.21141888.2580236.2537542.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2404.7020244.0211955.159221.381704.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12.1030.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----94154.7193814.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58921.28294653.70247998.11183272.1140663.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34321.36-52089.62-12819.5710072.5095706.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.00-90.27-46.11-32.21-10.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6070.73-62532.01-75785.14-52423.9410939.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67069.81129601.82129601.82129601.82129601.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60999.0767069.8153816.6777177.88140541.48
净利润(万元)---165603.53--1563.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------3.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2388.16--865.90--
长期待摊费用摊销(万元)------1800.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---813.73---264.74--
固定资产报废损失(万元)--12107.91--3.80--
公允价值变动损失(万元)--136996.34--1138.55--
财务费用(万元)--29390.59--20190.43--
投资损失(万元)---12990.73---3071.82--
递延所得税资产减少(万元)--7866.42--3698.47--
递延所得税负债增加(万元)---35747.39---2990.84--
存货的减少(万元)---29404.86---126749.29--
经营性应收项目的减少(万元)---148367.48--96157.42--
经营性应付项目的增加(万元)--80047.66---66433.67--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------69729.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67069.81--77177.88--
减:现金的期初余额(万元)--129601.82--129601.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------52423.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------5089.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3291.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-292026-04-29
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