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城发环境(000885)现金流量表图
城发环境(000885)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135926.93624191.18456556.83285266.09142627.77
收到的税费返还(万元)2915.494595.482926.221769.68617.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5567.3726279.0721092.9320379.948373.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144409.79655065.73480575.98307415.72151618.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67849.15258729.41174456.90111290.6565459.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23314.6276001.8355568.5539570.0923253.30
支付的各项税费(万元)13225.4069898.7054896.5339693.3316323.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8328.8242280.2835471.3919193.039137.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112717.99446910.21320393.36209747.10114173.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31691.80208155.52160182.6197668.6137445.59
收回投资收到的现金(万元)18963.0022330.0918988.9718192.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2410.75788.01722.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7414.063369.641914.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36745.1630532.1523080.8120106.575000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28286.14114254.6699175.4171807.1233314.20
投资支付的现金(万元)308.897124.625824.014529.074787.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--35588.7520185.96----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39304.27156968.04125185.3791406.7838102.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2559.10-126435.89-102104.56-71300.21-33102.09
吸收投资收到的现金(万元)49.002861.052861.051819.05537.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.002861.05--1819.05537.73
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175722.85453254.04411314.15261602.83145717.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--83.43------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175771.85456198.52414175.20263421.88146255.31
偿还债务支付的现金(万元)101774.19393896.30278101.46185128.5681485.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11091.2978979.7863472.7548374.7713034.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20.005432.67--513.33--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--48367.7445896.5422896.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168718.37521243.82387470.75256399.4296268.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7053.48-65045.3126704.457022.4649986.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36186.1816674.3384782.5033390.8654330.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107804.0991129.7691129.7691129.7691129.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143990.27107804.09175912.27124520.62145460.20
净利润(万元)--132583.31--64423.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2213.73--321.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68091.47--33651.97--
长期待摊费用摊销(万元)--3791.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.76------
固定资产报废损失(万元)------21849.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--51734.82--26154.00--
投资损失(万元)---18285.48------
递延所得税资产减少(万元)---543.75---6400.50--
递延所得税负债增加(万元)--5191.23--705.08--
存货的减少(万元)---3200.82---503.95--
经营性应收项目的减少(万元)---114753.02---125206.96--
经营性应付项目的增加(万元)--23105.48--72008.94--
其他(万元)------4481.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--208155.52--97668.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107804.09--124520.62--
减:现金的期初余额(万元)--91129.76--91129.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16674.33--33390.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8862.10--3726.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--712.97--471.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-142025-10-272025-08-112025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-282025-08-112025-04-25
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