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森泰股份(301429)现金流量表图
森泰股份(301429)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22457.18108532.4080514.2553909.8527403.63
收到的税费返还(万元)1983.788464.676614.294721.902611.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)226.071572.57529.53182.7042.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24667.03118569.6487658.0758814.4530057.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16273.1967600.6348865.7134572.2320583.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3918.2317469.7512850.518702.644633.05
支付的各项税费(万元)1486.476733.324808.113091.551466.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3698.7614797.8911829.758355.453826.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25376.66106601.6078354.0854721.8730509.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-709.6311968.039303.994092.58-451.38
收回投资收到的现金(万元)9000.0087500.0092400.1464500.0033900.00
取得投资收益收到的现金(万元)151.48765.03635.65448.67285.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)960.008.396.295.701.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76.34391.49321.11--128.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10187.8288664.9193363.1865179.5134314.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6096.4213097.0910088.657756.434597.22
投资支付的现金(万元)12700.0071600.0082843.7658200.0022600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.001437.681432.58--1435.12
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00553.48655.339139.49481.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18796.4286688.2495020.3168040.2629113.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8608.601976.66-1657.13-2860.745201.39
吸收投资收到的现金(万元)0.00519.84521.2944.009.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0044.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.0020983.4617999.4712999.4712999.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--592.66--72.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.0021503.3019113.4313443.8713080.67
偿还债务支付的现金(万元)5000.0022000.0022999.478000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1558.814303.774203.084043.862139.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)377.491933.891186.8427958.55392.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6936.3028237.6628389.3912578.264531.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63.70-6734.35-9275.96865.628548.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.53318.77-101.93-170.674.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9381.067529.12-1731.031926.7813303.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32720.7725191.6525191.6525191.6525191.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23339.7132720.7723460.6227118.4338494.94
净利润(万元)--2484.83--1601.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1086.02--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--591.77--296.45--
长期待摊费用摊销(万元)--81.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.20---1.01--
固定资产报废损失(万元)--16.23--1839.25--
公允价值变动损失(万元)---477.39---254.19--
财务费用(万元)--700.18--268.64--
投资损失(万元)---198.73---131.05--
递延所得税资产减少(万元)--23.27--196.02--
递延所得税负债增加(万元)---189.25---106.84--
存货的减少(万元)--2998.65--2311.34--
经营性应收项目的减少(万元)--6082.97--4149.89--
经营性应付项目的增加(万元)---6774.09---6940.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11968.03--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32720.77--27118.43--
减:现金的期初余额(万元)--25191.65--25191.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7529.12---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--998.36--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-222025-04-29
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