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丰茂股份(301459)现金流量表图
丰茂股份(301459)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21596.1987231.8462791.1838658.3518566.81
收到的税费返还(万元)233.023028.862495.562135.481113.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)640.242647.292551.641538.46520.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22469.4592907.9967838.3842332.2920200.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14693.2162586.1247263.7430753.6115899.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5413.0517061.3112305.508300.504333.92
支付的各项税费(万元)186.061692.761373.85882.38373.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1767.604986.844046.452549.87999.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22059.9286327.0364989.5442486.3721606.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)409.536580.962848.84-154.08-1405.42
收回投资收到的现金(万元)6604.05112072.93104251.8587141.6518673.75
取得投资收益收到的现金(万元)45.48328.45473.35423.30282.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.34252.8416.2813.2011.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.001000.001000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6651.86113654.22105741.4888578.1519967.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3628.7926126.7520946.9810445.986822.12
投资支付的现金(万元)5917.6093392.7882866.8775391.5713925.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9546.39119519.53103813.8585837.5620747.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2894.53-5865.311927.622740.59-779.80
吸收投资收到的现金(万元)--591.92591.92591.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1436.552274.55181.38180.19--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--150.00150.00300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1436.553016.47923.291072.11--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4000.004000.004000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)264.42407.27234.87252.60142.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)264.424407.274234.874252.60142.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1172.13-1390.81-3311.58-3180.49-142.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-475.11203.61238.56282.35-9.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1787.98-471.541703.44-311.63-2337.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30699.8931171.4331171.4331171.4331171.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28911.9130699.8932874.8730859.8028834.27
净利润(万元)--9009.66--6020.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2500.42--1208.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--267.99--110.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1198.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--185.79---1.70--
固定资产报废损失(万元)------1773.70--
公允价值变动损失(万元)-------15.90--
财务费用(万元)---112.58---256.54--
投资损失(万元)---597.27---500.89--
递延所得税资产减少(万元)---270.19---150.82--
递延所得税负债增加(万元)--716.84--58.02--
存货的减少(万元)---7980.15---5323.15--
经营性应收项目的减少(万元)---6798.82---5437.18--
经营性应付项目的增加(万元)--4587.75--1796.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6580.96---154.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30699.89--30859.80--
减:现金的期初余额(万元)--31171.43--31171.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---471.54---311.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--405.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-262025-08-272026-04-27
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