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中泰股份(300435)现金流量表图
中泰股份(300435)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55279.07237005.18178249.89113726.1871670.17
收到的税费返还(万元)1153.43674.9720.9420.9428.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1940.529657.296174.503525.491828.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58373.02247337.44184445.32117272.6073527.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40604.84150759.36110095.3275700.1847005.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7335.9620768.8215446.9911092.536867.55
支付的各项税费(万元)5317.6113659.829413.748350.434121.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2908.6213249.229453.045614.132461.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56167.03198437.21144409.10100757.2860456.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2205.9948900.2340036.2216515.3213071.31
收回投资收到的现金(万元)--------33600.00
取得投资收益收到的现金(万元)--588.00678.73578.24833.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.57209.0491.3991.3947.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40811.25182016.12133386.1078217.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40811.83182813.16134156.2178887.5234480.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1399.324355.803437.942359.011249.16
投资支付的现金(万元)----209.36209.3643600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--478.08478.08478.08478.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52000.00260400.00199800.00128800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53399.32265233.88203925.38131846.4545327.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12587.49-82420.72-69769.17-52958.93-10846.69
吸收投资收到的现金(万元)--7109.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9210.008110.008110.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.00--7489.737304.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.0016319.2515599.7315414.29100.00
偿还债务支付的现金(万元)100.009810.0011500.0011500.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.597926.707863.457837.3863.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2165.95211.69169.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143.5919902.6519575.1519506.56163.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93.59-3583.40-3975.41-4092.27-63.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.2764.797.010.000.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10525.36-37039.09-33701.35-40535.882161.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37549.1374405.5174405.5174405.5174025.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27023.7737366.4240704.1633869.6376186.94
净利润(万元)--45295.72--13570.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2453.12---425.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1983.09--1033.79--
长期待摊费用摊销(万元)--466.81--270.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---143.46---34.87--
固定资产报废损失(万元)--73.46------
公允价值变动损失(万元)---339.44---56.41--
财务费用(万元)---271.94--137.86--
投资损失(万元)--87.70---394.24--
递延所得税资产减少(万元)---120.36---7.18--
递延所得税负债增加(万元)---163.90--62.11--
存货的减少(万元)---1260.86---2579.62--
经营性应收项目的减少(万元)--15670.32--13233.48--
经营性应付项目的增加(万元)---25167.28---13233.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48900.23--16515.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37366.42--33869.63--
减:现金的期初余额(万元)--74405.51--74405.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37039.09---40535.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------60.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-282025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-282025-08-262025-04-22
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