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东方中科(002819)现金流量表图
东方中科(002819)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74663.45348277.20233405.74152548.5963366.30
收到的税费返还(万元)615.851121.951066.72899.02163.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6412.8162984.3533289.9520081.656889.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112834.45566019.37373078.74250711.3598951.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73889.97266007.14190246.65130462.9060233.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15490.6949970.8639301.5726705.4113335.59
支付的各项税费(万元)3401.9210569.107641.156206.303969.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9852.5971330.8740294.9023788.629962.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134431.75545310.83378641.10261241.72116459.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21597.3020708.54-5562.36-10530.37-17507.73
收回投资收到的现金(万元)47643.76155467.43121211.1792399.5167899.51
取得投资收益收到的现金(万元)357.271304.16924.53714.60482.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.50176.82153.94148.920.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----533.00533.00533.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----41.5841.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48013.52157543.43122864.2293837.6168915.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)201.11935.69597.24327.5558.82
投资支付的现金(万元)32400.00172684.00122784.0080000.0057500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32601.11173619.69123381.2480327.5557558.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15412.42-16076.26-517.0213510.0611356.64
吸收投资收到的现金(万元)--319.50319.50319.4740.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00--200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3099.0022114.8519764.856954.003300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14001.00--27500.0025500.0018000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17100.0051934.3547584.3532773.4721340.07
偿还债务支付的现金(万元)2800.0012340.0011870.007070.00550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145.681868.261722.051449.89105.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--667.05--667.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15262.50--42595.4430488.6418406.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18208.1863432.5756187.4939008.5319062.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1108.18-11498.23-8603.14-6235.052277.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.3080.2477.2965.9930.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7304.36-6785.71-14605.24-3189.37-3842.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28009.9734775.6334775.6334775.6334791.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20705.6127989.9220170.3931586.2530948.88
净利润(万元)---18417.51---6915.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1241.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3995.77--1999.93--
长期待摊费用摊销(万元)------388.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.21---79.56--
固定资产报废损失(万元)--3885.34---1.28--
公允价值变动损失(万元)---856.78---289.01--
财务费用(万元)--2554.68--470.08--
投资损失(万元)---689.31---468.99--
递延所得税资产减少(万元)---779.23---1268.05--
递延所得税负债增加(万元)---509.25---347.74--
存货的减少(万元)--4935.70---7527.17--
经营性应收项目的减少(万元)---13925.63--2321.98--
经营性应付项目的增加(万元)--23517.40---3960.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10530.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27989.92--31586.25--
减:现金的期初余额(万元)--34775.63--34775.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3189.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1953.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-232025-10-262025-08-282025-04-29
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