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万科Ａ(000002)现金流量表图
万科Ａ(000002)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2166000.4212323916.709044546.636165426.793011754.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)474182.871693395.811645951.881295319.021134343.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2640183.2814017312.5210690498.507460745.814146098.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1752429.469164554.307194290.664960070.913191455.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)515374.521858995.051505877.19960726.20523799.63
支付的各项税费(万元)338943.601951810.861558767.301213460.74559297.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)249778.251140764.791020498.13630358.43450802.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2856525.8314116125.0011279433.297764616.274725355.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-216342.54-98812.49-588934.78-303870.46-579256.88
收回投资收到的现金(万元)2126.6195604.6667317.8728817.991444.11
取得投资收益收到的现金(万元)8809.16252876.63222482.6651296.1934875.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4227.89363359.99350142.98346178.53342477.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--145816.9394346.9163771.5122476.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--95579.2363506.2552545.4217616.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111676.02953237.43797796.67542609.63418889.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46310.14319509.15265455.54121313.8680149.48
投资支付的现金(万元)80279.5079484.6562855.3540860.2535553.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--141431.91138856.9270857.249911.38
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--43915.5554929.6325167.6825309.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127461.73584341.26522097.45258199.03150923.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15785.71368896.18275699.23284410.61267966.05
吸收投资收到的现金(万元)9831.5721200.3717478.29488.64248.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9831.5721200.3717478.29488.64248.21
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)540328.654934631.974425627.223164354.921302945.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--47934.2747934.2747934.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)550160.225003766.624491039.783212777.831303194.12
偿还债务支付的现金(万元)737191.295660358.954978164.413619768.551735050.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143368.861455034.641230059.97822338.69424510.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15685.85198453.44165324.87130057.6759666.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--221831.79171843.56114065.1462704.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)950260.027495901.276523145.064645964.392278581.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-400099.81-2492134.65-2032105.28-1433186.56-975387.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3584.09-26812.39-16816.18-13536.49-2056.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-635812.14-2248863.36-2362157.02-1466182.91-1288734.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6152075.838400939.198400939.198400939.198400939.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5516263.686152075.836038782.176934756.287112204.34
净利润(万元)---9181009.11---1086498.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2192930.81--514518.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78693.46--39794.92--
长期待摊费用摊销(万元)--152316.22--76427.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3156.51---717.55--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--9787.22--7303.55--
财务费用(万元)--758039.37--343037.61--
投资损失(万元)--584097.88--56798.01--
递延所得税资产减少(万元)--1640972.39--10108.88--
递延所得税负债增加(万元)---65097.18---31098.16--
存货的减少(万元)--12792451.77--5366195.93--
经营性应收项目的减少(万元)--1149999.28--697041.52--
经营性应付项目的增加(万元)---14430587.47---6741381.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---98812.49---303870.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6152075.83--6934756.28--
减:现金的期初余额(万元)--8400939.19--8400939.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2248863.36---1466182.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3417403.30--30176.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--204438.79--112346.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-252025-04-30
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