中财网 中财网股票行情
一心堂(002727)现金流量表图
一心堂(002727)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)431525.981697131.641249407.36853577.61431224.45
收到的税费返还(万元)0.69--1.410.820.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5038.1324226.8320991.5515053.518254.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436564.791721358.471270400.32868631.94439479.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260803.361121984.74807919.52560057.93282366.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74788.34290724.53219189.87149607.8376754.69
支付的各项税费(万元)9949.6151061.4435157.5123441.769779.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19695.9894247.7164924.2645023.0921563.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)365237.291558018.411127191.15778130.61390464.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71327.50163340.06143209.1790501.3349015.33
收回投资收到的现金(万元)64300.00322800.00245600.00225600.00119800.00
取得投资收益收到的现金(万元)324.541224.89843.46759.29416.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.2734.4421.6912.730.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--268.37------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00300.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64673.81324827.70246765.16226372.01120217.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8567.0327828.5919309.5613173.469138.14
投资支付的现金(万元)62869.80291005.44214305.44131350.00116300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)492.398547.658095.035285.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71929.22327381.69241710.03149809.35129260.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7255.41-2553.985055.1376562.66-9042.90
吸收投资收到的现金(万元)--53.0053.0053.0033.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--53.00--53.0033.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22700.0074519.6457627.0054368.7838427.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2185.002191.00326.00326.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24885.0076763.6458006.0054747.7838575.00
偿还债务支付的现金(万元)21200.0072106.7240575.0035441.8919500.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)459.3130489.1330313.3218332.32544.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24931.18128289.40101115.0272285.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46590.49230885.26172003.34126060.1963117.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21705.49-154121.61-113997.34-71312.42-24542.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42366.606664.4734266.9695751.5815430.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152006.18145341.71145341.71145341.71145341.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194372.78152006.18179608.68241093.29160772.09
净利润(万元)--27170.58--25860.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20867.52--5886.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1763.98--828.61--
长期待摊费用摊销(万元)--17287.02--9028.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---879.16---141.36--
固定资产报废损失(万元)--329.37--103.35--
公允价值变动损失(万元)---210.22------
财务费用(万元)--13322.45--6654.91--
投资损失(万元)--920.18---20.87--
递延所得税资产减少(万元)---834.02---1037.76--
递延所得税负债增加(万元)---25.62---5.88--
存货的减少(万元)--26618.86--20495.90--
经营性应收项目的减少(万元)---2339.62---9155.10--
经营性应付项目的增加(万元)---64553.90---49957.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--163340.06--90501.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152006.18--241093.29--
减:现金的期初余额(万元)--145341.71--145341.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6664.47--95751.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--113060.48--57092.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-28
↑返回页顶↑

转至一心堂（002727）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。