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新五丰(600975)现金流量表图
新五丰(600975)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158778.05743786.77564161.88384123.36201828.79
收到的税费返还(万元)228.47151.63151.63107.38107.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3587.2215668.349328.306336.415026.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162593.74759606.74573641.81390567.15206963.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155880.42620174.80436639.01292381.15151461.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13984.1064143.4645963.3330362.4116214.11
支付的各项税费(万元)808.643688.692103.031400.62652.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5864.4011795.267793.265835.434754.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176537.56699802.21492498.63329979.60173082.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13943.8359804.5481143.1860587.5533880.60
收回投资收到的现金(万元)--557.88------
取得投资收益收到的现金(万元)--118.61------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.002.340.850.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----907.68----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.00678.83908.530.800.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)731.488687.264134.233749.022240.15
投资支付的现金(万元)--439.27------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--504.02------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)731.489630.554134.233749.022240.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-531.48-8951.72-3225.70-3748.22-2239.35
吸收投资收到的现金(万元)1851.621463.601150.001150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1851.621463.60--1150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71397.18101843.9599636.0261600.0036900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)381.0035540.35946.42944.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73629.80138847.90101732.4463694.9237844.92
偿还债务支付的现金(万元)34555.81159608.07150205.39102020.0539795.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1132.935423.604417.413034.081598.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24694.9960511.3129549.9317363.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60383.74225542.98184172.73122417.8153257.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13246.06-86695.08-82440.30-58722.89-15412.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1229.25-35842.26-4522.82-1883.5616229.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68074.39103916.65103916.65103916.65103916.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66845.1468074.3999393.83102033.09120145.77
净利润(万元)---90071.64--5785.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36729.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--688.61--288.11--
长期待摊费用摊销(万元)--911.60--460.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3986.70--2052.63--
固定资产报废损失(万元)--15.97------
公允价值变动损失(万元)---714.12---72.00--
财务费用(万元)--23492.23--12238.18--
投资损失(万元)--2262.68--180.29--
递延所得税资产减少(万元)---766.10---138.55--
递延所得税负债增加(万元)--596.49------
存货的减少(万元)---67001.82---7740.48--
经营性应收项目的减少(万元)--12052.07---4766.29--
经营性应付项目的增加(万元)--45488.63--6298.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59804.54--60587.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68074.39--102033.09--
减:现金的期初余额(万元)--103916.65--103916.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35842.26---1883.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--552.98---464.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48139.99--24313.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-242025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-282025-10-262025-08-252025-04-29
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