中财网 中财网股票行情
传化智联(002010)现金流量表图
传化智联(002010)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322739.432661251.521931722.521265867.15609919.45
收到的税费返还(万元)2307.7518151.9013722.458130.272477.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)112.323685.471109.50576.42289.53
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22484.3994789.5661195.8245123.5525244.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347643.892777878.442007750.291319697.38637931.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)313061.162176102.201640784.181073354.94574406.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59525.32155325.54119077.4294165.3159428.53
支付的各项税费(万元)33671.46192576.14142446.7697902.0251852.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1022.5310751.2312120.07-3278.35-1301.07
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--44.2847.0847.0824.02
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22035.34104135.2769003.3045062.1824007.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)427270.752638934.661983478.811307253.18708418.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79626.86138943.7924271.4812444.20-70486.85
收回投资收到的现金(万元)6620.008307.472530.261436.240.00
取得投资收益收到的现金(万元)--15205.9214191.6914064.809207.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13112.0329552.9420154.2615251.2513389.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18801.5766570.4765521.7217534.82404.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1339.155352.516192.144897.943077.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39872.75124989.30108590.0653185.0426079.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19576.4290633.2740482.7628311.9118502.68
投资支付的现金(万元)9013.197088.6830.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--87.5787.57----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)869.05837.90782.98247.4865.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29458.6698647.4241383.3128559.3918567.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10414.0826341.8967206.7524625.667512.12
吸收投资收到的现金(万元)380.00266.40266.40266.400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)380.00266.40--266.400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157074.00903122.95688710.07410851.93286700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36330.0094571.9583949.4352150.8229650.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193784.00997961.30772925.90463269.15316350.82
偿还债务支付的现金(万元)110714.791219329.25936804.26466648.84281997.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7901.7987104.1465218.2755078.8010854.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.008100.10--6387.27400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34967.49144881.72160167.04145398.9284452.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153584.071451315.101162189.57667126.57377303.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40199.93-453353.80-389263.67-203857.41-60952.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)517.597253.522742.62362.241072.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28495.26-280814.61-295042.81-166425.32-122854.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357828.61638643.22638643.22638643.22638643.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)329333.35357828.61343600.41472217.90515788.24
净利润(万元)--64080.28--54830.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3461.14--11627.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9592.03--4874.18--
长期待摊费用摊销(万元)--5539.02--2835.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2977.83---115.52--
固定资产报废损失(万元)--298.12---78.65--
公允价值变动损失(万元)--12046.72---53.88--
财务费用(万元)--41211.43--23777.81--
投资损失(万元)---44715.28---26423.58--
递延所得税资产减少(万元)---4902.41---1657.07--
递延所得税负债增加(万元)--8915.69--2213.08--
存货的减少(万元)---12974.85---7259.28--
经营性应收项目的减少(万元)--6030.72---37912.87--
经营性应付项目的增加(万元)---33705.98---31429.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--138943.79--12444.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--357828.61--472217.90--
减:现金的期初余额(万元)--638643.22--638643.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---280814.61---166425.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--45757.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4380.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-10-282025-08-262025-04-29
↑返回页顶↑

转至传化智联（002010）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。