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万里石(002785)现金流量表图
万里石(002785)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31659.59138280.98101545.5564843.3535202.80
收到的税费返还(万元)501.132428.551837.601381.69711.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)84.431456.02814.58240.45167.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32245.15142165.55104197.7366465.4836082.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26247.27119218.7087259.9555502.6131391.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3389.5112410.2110001.596569.523625.85
支付的各项税费(万元)1074.742715.222010.641556.081087.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1091.964541.813794.702102.751023.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31803.49138885.95103066.8965730.9537128.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)441.673279.601130.84734.53-1045.62
收回投资收到的现金(万元)--22400.0022400.0015600.009700.00
取得投资收益收到的现金(万元)--341.89341.18187.2454.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--205.3341.4031.1031.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--22947.2222782.5815818.349785.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)171.441421.31774.79722.23712.23
投资支付的现金(万元)522.1517342.0117200.0013200.007300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)693.5918763.3217974.7913922.238012.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-693.594183.894807.801896.121773.66
吸收投资收到的现金(万元)30.0040.0040.0040.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0040.0040.0040.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2539.0021955.0019205.0011955.005075.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2569.0022016.8019278.2511995.005115.00
偿还债务支付的现金(万元)1729.4220297.2217316.548909.675039.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)218.831132.15674.05407.90249.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--223.4823.7823.7823.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------427.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2340.1421742.8218285.439745.305548.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)228.86273.98992.812249.70-433.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.15-66.10-35.84-12.92-4.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109.217671.376895.624867.43290.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19957.7612286.3912286.3912286.3912286.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19848.5519957.7619182.0017153.8212576.56
净利润(万元)---10106.32---13.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------86.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.95--56.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--143.58---2.59--
固定资产报废损失(万元)--1523.62--741.62--
公允价值变动损失(万元)-------6.54--
财务费用(万元)--1442.69--626.25--
投资损失(万元)---499.08---323.93--
递延所得税资产减少(万元)---1716.55---53.55--
递延所得税负债增加(万元)--1.20---0.04--
存货的减少(万元)--196.03---1053.51--
经营性应收项目的减少(万元)--5004.06--2775.62--
经营性应付项目的增加(万元)---2239.34---2551.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------734.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19957.76--17153.82--
减:现金的期初余额(万元)--12286.39--12286.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4867.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------383.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-252025-08-252025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292026-04-292026-04-292026-04-29
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